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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
AH Fonds commercial | 242 556.00 | | 242 556.00 | 242 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 401.00 | 190 289.00 | 27 112.00 | 217 401.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 294.00 | 238 406.00 | 780 887.00 | 1 019 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 956.00 | 28 699.00 | 467 257.00 | 495 956.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | 5 984.00 | 22 420.00 | 28 404.00 |
CF Disponibilités | 683 660.00 | | 683 660.00 | 683 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 020.00 | 34 683.00 | 1 190 337.00 | 1 225 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 314.00 | 273 090.00 | 1 971 224.00 | 2 244 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 135.00 | 746 748.00 | | 781 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 595.00 | 34 387.00 | | 49 595.00 |
DL TOTAL (I) | 874 730.00 | 825 135.00 | | 874 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 395.00 | 150 000.00 | | 144 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 395.00 | 150 000.00 | | 144 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 827.00 | 24 376.00 | | 18 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 254.00 | 89 000.00 | | 153 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 939.00 | 40 561.00 | | 60 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 849.00 | 708 229.00 | | 661 849.00 |
EA Autres dettes | 57 232.00 | 50 653.00 | | 57 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 099.00 | 912 817.00 | | 952 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 224.00 | 1 887 952.00 | | 1 971 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 087.00 | | 1 700 087.00 | 1 700 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 087.00 | | 1 700 087.00 | 1 700 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 395.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 88.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 8 956.00 | | 17 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 144.00 | 1 972 492.00 | | 1 853 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 549.00 | 1 938 105.00 | | 1 803 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 595.00 | 34 387.00 | | 49 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 394.00 | | 8 366.00 | 1 020 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 53 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 1 019 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 217 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 020.00 | | | 748 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 802.00 | | 6 366.00 | 216 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 572.00 | | 2 000.00 | 55 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 241.00 | 13 931.00 | 5 766.00 | 230 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 124.00 | 13 931.00 | 5 766.00 | 182 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 144 395.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 707.00 | 3 599.00 | | 25 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 101.00 | 9 583.00 | | 25 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 101.00 | 153 978.00 | 150 000.00 | 175 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 978.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 180.00 | 431 180.00 | | 431 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
UX Autres créances clients | 461 517.00 | 461 517.00 | | 461 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 449.00 | 9 576.00 | 8 873.00 | 18 449.00 |
VI Groupe et associés | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 232.00 | 541 360.00 | 53 872.00 | 595 232.00 |
VW T.V.A. | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 099.00 | 943 226.00 | 8 873.00 | 952 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |