| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
AH Fonds commercial | 242 556.00 | | 242 556.00 | 242 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 802.00 | 182 124.00 | 34 678.00 | 216 802.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 394.00 | 230 241.00 | 790 153.00 | 1 020 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 318.00 | 25 101.00 | 498 217.00 | 523 318.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 534 830.00 | | 534 830.00 | 534 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 900.00 | 25 101.00 | 1 097 800.00 | 1 122 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 294.00 | 255 342.00 | 1 887 952.00 | 2 143 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 748.00 | 723 691.00 | | 746 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | 23 057.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | 825 135.00 | 790 748.00 | | 825 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 376.00 | 14 146.00 | | 24 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | 16 300.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | 42 104.00 | | 40 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 158.00 | 736 862.00 | | 719 158.00 |
EA Autres dettes | 39 724.00 | 33 297.00 | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 817.00 | 842 711.00 | | 912 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 952.00 | 1 783 458.00 | | 1 887 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 502.00 | | 1 820 502.00 | 1 820 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 502.00 | | 1 820 502.00 | 1 820 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 47.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 47.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -44.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 596.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 491.00 | 2 272 016.00 | | 1 972 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 105.00 | 2 248 959.00 | | 1 938 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 387.00 | 23 057.00 | | 34 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 356.00 | | 23 257.00 | 1 008 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 55 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 219.00 | 1 020 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 619.00 | 216 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 020.00 | | | 748 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 163.00 | | 23 257.00 | 201 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 139.00 | 13 722.00 | 7 619.00 | 224 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 021.00 | 13 722.00 | 7 619.00 | 176 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 101.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 175 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 151.00 | 529 151.00 | | 529 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
UX Autres créances clients | 493 197.00 | 493 197.00 | | 493 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 955.00 | 11 048.00 | 12 907.00 | 23 955.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 358.00 | 25 358.00 | 8.00 | 25 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 642.00 | 588 070.00 | 55 572.00 | 643 642.00 |
VW T.V.A. | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 817.00 | 899 910.00 | 12 907.00 | 912 817.00 |