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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 579.00 | 16 388.00 | 6 191.00 | 22 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 400.00 | 24 263.00 | 298 137.00 | 322 400.00 |
BT Marchandises | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 054.00 | 4 883.00 | 166 171.00 | 171 054.00 |
BZ Autres créances | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CF Disponibilités | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 558.00 | 4 883.00 | 457 674.00 | 462 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 958.00 | 29 147.00 | 755 811.00 | 784 958.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 356 097.00 | | | 356 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DL TOTAL (I) | 416 767.00 | | | 416 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 045.00 | | | 339 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 811.00 | | | 755 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 045.00 | | | 339 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 547.00 | | 1 024 547.00 | 1 024 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 547.00 | | 1 024 547.00 | 1 024 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 636.00 | | | 1 027 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 351.00 | | | 975 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 287.00 | | 6 833.00 | 319 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 322 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 22 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 875.00 | | | 292 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 466.00 | | 6 833.00 | 19 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 104.00 | 2 033.00 | 2 873.00 | 25 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 2 033.00 | 2 873.00 | 17 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 159 334.00 | | | 159 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VI Groupe et associés | 141 106.00 | 141 106.00 | | 141 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 615.00 | 217 369.00 | 4 246.00 | 221 615.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 045.00 | 339 045.00 | | 339 045.00 |