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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 361.00 | 28 414.00 | 7 948.00 | 36 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 463.00 | 36 289.00 | 300 174.00 | 336 463.00 |
BT Marchandises | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 730.00 | 16 540.00 | 195 190.00 | 211 730.00 |
BZ Autres créances | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CF Disponibilités | 358 387.00 | | 358 387.00 | 358 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 487.00 | 16 540.00 | 705 947.00 | 722 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 951.00 | 52 829.00 | 1 006 122.00 | 1 058 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 574 241.00 | 568 366.00 | | 574 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 5 875.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 610 224.00 | 582 626.00 | | 610 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 335.00 | 188 163.00 | | 187 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 518.00 | 120 603.00 | | 128 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | 68 355.00 | | 62 784.00 |
EA Autres dettes | 17 261.00 | 23 782.00 | | 17 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 898.00 | 400 904.00 | | 395 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 122.00 | 983 530.00 | | 1 006 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 898.00 | 400 904.00 | | 395 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 335.00 | | | 187 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 083.00 | | 7 380.00 | 329 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 875.00 | | | 292 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 981.00 | | 7 380.00 | 28 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 331.00 | 3 958.00 | | 32 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | 3 958.00 | | 24 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VB T. V. A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VI Groupe et associés | 187 335.00 | 187 335.00 | | 187 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 680.00 | 271 680.00 | | 271 680.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 898.00 | 395 898.00 | | 395 898.00 |