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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 819.00 | 16 347.00 | 10 472.00 | 26 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 640.00 | 24 222.00 | 302 418.00 | 326 640.00 |
BT Marchandises | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 560.00 | 8 881.00 | 194 679.00 | 203 560.00 |
BZ Autres créances | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
CF Disponibilités | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 459.00 | 8 881.00 | 548 578.00 | 557 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 099.00 | 33 103.00 | 850 996.00 | 884 099.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 408 382.00 | | | 408 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 485 767.00 | | | 485 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
EA Autres dettes | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 229.00 | | | 365 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 996.00 | | | 850 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 229.00 | | | 365 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 400.00 | | 6 990.00 | 322 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 326 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 26 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 875.00 | | | 292 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 579.00 | | 6 990.00 | 22 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 263.00 | 2 708.00 | 2 750.00 | 24 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | 2 708.00 | 2 750.00 | 16 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | 3 998.00 | | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 3 998.00 | | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 3 998.00 | | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 695.00 | 268 449.00 | 4 246.00 | 272 695.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 229.00 | 365 229.00 | | 365 229.00 |