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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 981.00 | 24 456.00 | 4 526.00 | 28 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 083.00 | 32 331.00 | 296 752.00 | 329 083.00 |
BT Marchandises | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 715.00 | | 166 715.00 | 166 715.00 |
BZ Autres créances | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CF Disponibilités | 371 712.00 | | 371 712.00 | 371 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 777.00 | | 686 777.00 | 686 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 861.00 | 32 331.00 | 983 530.00 | 1 015 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 568 366.00 | 522 738.00 | | 568 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875.00 | 45 628.00 | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 582 626.00 | 576 751.00 | | 582 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 163.00 | 185 366.00 | | 188 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 143 962.00 | | 120 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 355.00 | 23 574.00 | | 68 355.00 |
EA Autres dettes | 23 782.00 | 13 322.00 | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 904.00 | 366 225.00 | | 400 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 530.00 | 942 976.00 | | 983 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 635.00 | | 2 948.00 | 330 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 329 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 28 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 875.00 | | | 292 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 694.00 | | 2 788.00 | 30 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | 161.00 | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 806.00 | 4 244.00 | 2 719.00 | 30 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 4 244.00 | 2 719.00 | 22 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VI Groupe et associés | 188 163.00 | 188 163.00 | | 188 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 556.00 | 224 556.00 | | 224 556.00 |
VW T.V.A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 904.00 | 400 904.00 | | 400 904.00 |