| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 22 931.00 | 7 763.00 | 30 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 635.00 | 30 806.00 | 299 829.00 | 330 635.00 |
BT Marchandises | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 408.00 | 9 991.00 | 214 417.00 | 224 408.00 |
BZ Autres créances | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
CF Disponibilités | 283 058.00 | | 283 058.00 | 283 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 138.00 | 9 991.00 | 643 147.00 | 653 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 773.00 | 40 797.00 | 942 976.00 | 983 773.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 522 738.00 | | | 522 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
DL TOTAL (I) | 576 751.00 | | | 576 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 366.00 | | | 185 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 225.00 | | | 366 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 976.00 | | | 942 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 225.00 | | | 366 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 010.00 | | 708.00 | 332 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 330 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 30 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 875.00 | | | 292 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | | 708.00 | 32 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 638.00 | 4 332.00 | 1 164.00 | 27 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 4 332.00 | 1 164.00 | 19 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 962.00 | 143 962.00 | | 143 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 211 086.00 | 211 086.00 | | 211 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 185 366.00 | 185 366.00 | | 185 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 144.00 | 272 778.00 | 4 366.00 | 277 144.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 225.00 | 366 225.00 | | 366 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 112.00 | | | 219 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 326.00 | | | 141 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |