| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 16 568.00 | 16 127.00 | 32 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 657.00 | 16 568.00 | 18 089.00 | 34 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 584.00 | | 1 325 584.00 | 1 325 584.00 |
BN En cours de production de biens | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 540 493.00 | | 540 493.00 | 540 493.00 |
CF Disponibilités | 926 325.00 | | 926 325.00 | 926 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 331.00 | | 2 903 331.00 | 2 903 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 989.00 | 16 568.00 | 2 921 421.00 | 2 937 989.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 949.00 | 622 246.00 | | 654 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 347.00 | 87 848.00 | | 358 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 296.00 | 820 094.00 | | 1 123 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 139.00 | 1 038 976.00 | | 215 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 640.00 | 322 139.00 | | 243 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 335.00 | 226 688.00 | | 184 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 720.00 | 55 665.00 | | 187 720.00 |
EA Autres dettes | 967 288.00 | 1 285 707.00 | | 967 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 124.00 | 2 929 176.00 | | 1 798 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 421.00 | 3 749 271.00 | | 2 921 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 355 771.00 | | 3 355 771.00 | 3 355 771.00 |
FG Production vendue services | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 437.00 | | 3 419 437.00 | 3 419 437.00 |
FM Production stockée | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 527.00 | 32 604.00 | | 168 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 785.00 | 2 416 903.00 | | 3 528 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 438.00 | 2 329 054.00 | | 3 170 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 347.00 | 87 848.00 | | 358 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 640.00 | 243 640.00 | | 243 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 288.00 | 967 288.00 | | 967 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 437.00 | 621 437.00 | | 621 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 124.00 | 1 798 124.00 | | 1 798 124.00 |