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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 643.00 | 28 559.00 | 9 083.00 | 37 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 605.00 | 28 559.00 | 11 045.00 | 39 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460 566.00 | | 4 460 566.00 | 4 460 566.00 |
BN En cours de production de biens | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
BZ Autres créances | 614 576.00 | | 614 576.00 | 614 576.00 |
CF Disponibilités | 1 552 549.00 | | 1 552 549.00 | 1 552 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 780.00 | | 6 829 780.00 | 6 829 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 385.00 | 28 559.00 | 6 840 825.00 | 6 869 385.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 297.00 | 1 055 333.00 | | 1 059 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 833.00 | 3 963.00 | | 176 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 130.00 | 1 169 297.00 | | 1 346 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 181.00 | 2 152 258.00 | | 3 000 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 908.00 | 435 138.00 | | 445 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 696.00 | 73 386.00 | | 273 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 840.00 | 30 198.00 | | 93 840.00 |
EA Autres dettes | 1 681 068.00 | 510 558.00 | | 1 681 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 695.00 | 3 201 539.00 | | 5 494 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 825.00 | 4 370 837.00 | | 6 840 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 695.00 | 3 201 539.00 | | 5 494 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 181.00 | 2 152 258.00 | | 3 000 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 908.00 | | | 445 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 578 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 895.00 | |
FM Production stockée | | | -13 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 2 453.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 2 453.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 885.00 | 345.00 | | 61 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 869.00 | 1 429 409.00 | | 2 673 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 036.00 | 1 425 446.00 | | 2 497 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 833.00 | 3 963.00 | | 176 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 372.00 | 4 187.00 | 28 559.00 | 24 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 4 187.00 | 28 559.00 | 24 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 696.00 | 273 696.00 | | 273 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 068.00 | 1 681 068.00 | | 1 681 068.00 |
UX Autres créances clients | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
VB T. V. A. | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VC Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 181.00 | 3 000 181.00 | | 3 000 181.00 |
VI Groupe et associés | 445 908.00 | 445 908.00 | | 445 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 632.00 | 530 632.00 | | 530 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 989.00 | 794 989.00 | | 794 989.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 695.00 | 5 494 695.00 | | 5 494 695.00 |