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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 727.00 | 32 366.00 | 8 361.00 | 40 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 189.00 | 32 366.00 | 9 823.00 | 42 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258 579.00 | | 2 258 579.00 | 2 258 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 511.00 | | 335 511.00 | 335 511.00 |
BZ Autres créances | 520 484.00 | | 520 484.00 | 520 484.00 |
CF Disponibilités | 1 464 695.00 | | 1 464 695.00 | 1 464 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 677.00 | | 4 585 677.00 | 4 585 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 866.00 | 32 366.00 | 4 595 500.00 | 4 627 866.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 130.00 | 1 059 297.00 | | 1 236 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 922.00 | 176 833.00 | | 219 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 052.00 | 1 346 130.00 | | 1 566 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 157.00 | 3 000 181.00 | | 1 268 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 376.00 | 445 908.00 | | 601 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 273 696.00 | | 36 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 810.00 | 93 840.00 | | 165 810.00 |
EA Autres dettes | 957 687.00 | 1 681 068.00 | | 957 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 447.00 | 5 494 695.00 | | 3 029 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 500.00 | 6 840 825.00 | | 4 595 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 447.00 | 5 494 695.00 | | 2 879 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118 157.00 | 3 000 181.00 | | 1 118 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 028 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 144 066.00 | |
FM Production stockée | | | -21 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 201 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 362.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 1 034.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -671.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 111.00 | 61 885.00 | | 80 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 968.00 | 2 673 869.00 | | 3 131 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 046.00 | 2 497 036.00 | | 2 912 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 922.00 | 176 833.00 | | 219 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 605.00 | | 3 084.00 | 39 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 42 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | | 3 084.00 | 37 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 559.00 | 3 806.00 | | 28 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 559.00 | 3 806.00 | | 28 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 687.00 | 957 687.00 | | 957 687.00 |
UX Autres créances clients | 335 511.00 | 335 511.00 | | 335 511.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VC Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 157.00 | 1 118 157.00 | | 1 118 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 601 376.00 | 601 376.00 | | 601 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 118.00 | 495 118.00 | | 495 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 403.00 | 862 403.00 | | 862 403.00 |
VW T.V.A. | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 447.00 | 2 879 447.00 | 150 000.00 | 3 029 447.00 |