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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 985.00 | 19 931.00 | 17 053.00 | 36 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 947.00 | 19 931.00 | 19 015.00 | 38 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932 532.00 | | 1 932 532.00 | 1 932 532.00 |
BN En cours de production de biens | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
BZ Autres créances | 670 132.00 | | 670 132.00 | 670 132.00 |
CF Disponibilités | 1 099 988.00 | | 1 099 988.00 | 1 099 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 792.00 | | 3 868 792.00 | 3 868 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 739.00 | 19 931.00 | 3 887 808.00 | 3 907 739.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 963 296.00 | 654 949.00 | | 963 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 036.00 | 358 347.00 | | 92 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 333.00 | 1 123 296.00 | | 1 165 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 692.00 | 215 139.00 | | 1 293 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 511.00 | 243 640.00 | | 415 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 223.00 | 184 335.00 | | 158 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 115.00 | 187 720.00 | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 808 932.00 | 967 288.00 | | 808 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 474.00 | 1 798 124.00 | | 2 722 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 808.00 | 2 921 421.00 | | 3 887 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663 640.00 | | 1 663 640.00 | 1 663 640.00 |
FG Production vendue services | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 673.00 | | 1 723 673.00 | 1 723 673.00 |
FM Production stockée | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 168 527.00 | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 833.00 | 3 528 785.00 | | 1 725 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 797.00 | 3 170 438.00 | | 1 633 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 036.00 | 358 347.00 | | 92 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 658.00 | | 4 289.00 | 34 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 696.00 | | 4 289.00 | 32 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 568.00 | 3 364.00 | | 16 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | 3 364.00 | | 16 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 932.00 | 808 932.00 | | 808 932.00 |
UX Autres créances clients | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 692.00 | 1 293 692.00 | | 1 293 692.00 |
VI Groupe et associés | 415 511.00 | 415 511.00 | | 415 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 391.00 | | | 602 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 482.00 | 805 482.00 | | 805 482.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 475.00 | 2 722 475.00 | | 2 722 475.00 |