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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 643.00 | 24 372.00 | 13 271.00 | 37 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 605.00 | 24 372.00 | 15 233.00 | 39 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817 161.00 | | 2 817 161.00 | 2 817 161.00 |
BN En cours de production de biens | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 194.00 | | 182 194.00 | 182 194.00 |
BZ Autres créances | 704 438.00 | | 704 438.00 | 704 438.00 |
CF Disponibilités | 612 824.00 | | 612 824.00 | 612 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 604.00 | | 4 355 604.00 | 4 355 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 209.00 | 24 372.00 | 4 370 837.00 | 4 395 209.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 333.00 | 963 296.00 | | 1 055 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | 92 036.00 | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 297.00 | 1 165 333.00 | | 1 169 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 258.00 | 1 293 692.00 | | 2 152 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 138.00 | 415 511.00 | | 435 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 158 223.00 | | 73 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | 46 115.00 | | 30 198.00 |
EA Autres dettes | 510 558.00 | 808 932.00 | | 510 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 539.00 | 2 722 474.00 | | 3 201 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 837.00 | 3 887 808.00 | | 4 370 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 224.00 | | 1 395 224.00 | 1 395 224.00 |
FG Production vendue services | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 556.00 | | 1 416 556.00 | 1 416 556.00 |
FM Production stockée | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | -360.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 32 000.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 409.00 | 1 725 833.00 | | 1 429 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 446.00 | 1 633 797.00 | | 1 425 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963.00 | 92 036.00 | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 947.00 | | 658.00 | 38 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 985.00 | | 658.00 | 36 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 932.00 | 4 441.00 | | 19 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 4 441.00 | | 19 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 558.00 | 510 558.00 | | 510 558.00 |
UX Autres créances clients | 182 195.00 | 182 195.00 | | 182 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VC Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152 259.00 | 2 152 259.00 | | 2 152 259.00 |
VI Groupe et associés | 435 138.00 | 435 138.00 | | 435 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 996.00 | 621 996.00 | | 621 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 825.00 | 890 825.00 | | 890 825.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 540.00 | 3 201 540.00 | | 3 201 540.00 |