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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 461.00 | 6 239.00 | 4 222.00 | 10 461.00 |
AP Constructions | 842 320.00 | 338 661.00 | 503 658.00 | 842 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 068.00 | 445 220.00 | 129 848.00 | 575 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 465.00 | 35 750.00 | 7 715.00 | 43 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 314.00 | 825 871.00 | 645 443.00 | 1 471 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BT Marchandises | 3 996.00 | 3 513.00 | 483.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
BZ Autres créances | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CF Disponibilités | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 350.00 | 3 513.00 | 239 837.00 | 243 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 664.00 | 829 384.00 | 885 280.00 | 1 714 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 375.00 | 84 419.00 | | 23 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 229.00 | 366 646.00 | | 371 229.00 |
DL TOTAL (I) | 412 204.00 | 468 665.00 | | 412 204.00 |
DP Provisions pour risques | 4 697.00 | 21 857.00 | | 4 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 697.00 | 21 857.00 | | 4 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 455.00 | 139 989.00 | | 147 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 327.00 | 234 727.00 | | 235 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 384.00 | | |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 379.00 | 399 650.00 | | 468 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 280.00 | 890 172.00 | | 885 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 567 330.00 | | 3 567 330.00 | 3 567 330.00 |
FG Production vendue services | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 782.00 | | 3 706 782.00 | 3 706 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 697 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 11.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | 3 857.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 5 384.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | -5 373.00 | | 4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 330.00 | 167 664.00 | | 170 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 400.00 | 3 699 986.00 | | 3 759 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 171.00 | 3 333 340.00 | | 3 388 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 229.00 | 366 646.00 | | 371 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 536.00 | | 91 015.00 | 1 428 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 237.00 | 1 471 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 237.00 | 1 460 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | 5 440.00 | 5 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 515.00 | | 85 575.00 | 1 423 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 519.00 | 106 666.00 | 45 314.00 | 764 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 1 432.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 713.00 | 105 233.00 | 45 314.00 | 759 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 857.00 | | 17 160.00 | 21 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | 1 864.00 | | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 1 864.00 | | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 506.00 | 1 864.00 | 17 160.00 | 23 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | 10 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VP Divers | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |