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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
AP Constructions | 856 496.00 | 439 980.00 | 416 516.00 | 856 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 716.00 | 545 450.00 | 109 267.00 | 654 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 714.00 | 37 448.00 | 2 266.00 | 39 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 561 387.00 | 1 033 339.00 | 528 049.00 | 1 561 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BT Marchandises | 3 984.00 | 3 559.00 | 424.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 109.00 | 1 230.00 | 63 879.00 | 65 109.00 |
BZ Autres créances | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
CF Disponibilités | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 891.00 | 4 789.00 | 314 102.00 | 318 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 279.00 | 1 038 128.00 | 842 151.00 | 1 880 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 3 710.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 657.00 | 437 808.00 | | 384 657.00 |
DL TOTAL (I) | 402 775.00 | 459 118.00 | | 402 775.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032.00 | 391.00 | | 1 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032.00 | 391.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 029.00 | 177 766.00 | | 182 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 906.00 | 227 786.00 | | 255 906.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 310.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 343.00 | 405 862.00 | | 438 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 151.00 | 865 371.00 | | 842 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
FD Production vendue biens | 3 883 886.00 | | 3 883 886.00 | 3 883 886.00 |
FG Production vendue services | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 664.00 | | 4 050 664.00 | 4 050 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 759 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 234.00 | -13 965.00 | | 7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 886.00 | 134 510.00 | | 149 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 156.00 | 4 080 823.00 | | 4 072 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 499.00 | 3 643 015.00 | | 3 687 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 657.00 | 437 808.00 | | 384 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 298.00 | | 49 931.00 | 1 517 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 1 561 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 841.00 | 1 550 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 837.00 | | 49 931.00 | 1 506 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 233.00 | 79 947.00 | 5 841.00 | 959 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 868.00 | 593.00 | | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 365.00 | 79 354.00 | 5 841.00 | 949 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391.00 | 1 032.00 | 391.00 | 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1 031.00 | 4 591.00 | | -1 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 031.00 | 5 820.00 | | -1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | -641.00 | 6 852.00 | 391.00 | -641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 852.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 029.00 | 182 029.00 | | 182 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VC Groupe et associés | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 720.00 | 256 720.00 | | 256 720.00 |
VW T.V.A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 343.00 | 438 343.00 | | 438 343.00 |