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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 461.00 | 9 868.00 | 593.00 | 10 461.00 |
AP Constructions | 853 774.00 | 413 688.00 | 440 087.00 | 853 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 348.00 | 500 277.00 | 113 071.00 | 613 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 714.00 | 35 400.00 | 4 314.00 | 39 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 298.00 | 959 233.00 | 558 065.00 | 1 517 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BT Marchandises | 3 261.00 | -1 031.00 | 4 292.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
BZ Autres créances | 148 370.00 | | 148 370.00 | 148 370.00 |
CF Disponibilités | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 275.00 | -1 031.00 | 307 306.00 | 306 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 573.00 | 958 202.00 | 865 371.00 | 1 823 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | | 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 808.00 | 503 706.00 | | 437 808.00 |
DL TOTAL (I) | 459 118.00 | 521 910.00 | | 459 118.00 |
DP Provisions pour risques | 391.00 | 4 828.00 | | 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 391.00 | 4 828.00 | | 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 766.00 | 156 942.00 | | 177 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 786.00 | 229 472.00 | | 227 786.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 130.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 862.00 | 398 737.00 | | 405 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 371.00 | 925 474.00 | | 865 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
FD Production vendue biens | 3 885 594.00 | | 3 885 594.00 | 3 885 594.00 |
FG Production vendue services | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 769.00 | | 4 042 769.00 | 4 042 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 802 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 960.00 | 558.00 | | 13 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 558.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 965.00 | 967.00 | | -13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 510.00 | 191 450.00 | | 134 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 823.00 | 3 992 708.00 | | 4 080 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 015.00 | 3 489 002.00 | | 3 643 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 808.00 | 503 706.00 | | 437 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 054.00 | | 57 743.00 | 1 512 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 499.00 | 1 517 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 499.00 | 1 506 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 593.00 | | 57 743.00 | 1 501 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 465.00 | 81 306.00 | 38 539.00 | 916 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 1 810.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 407.00 | 79 496.00 | 38 539.00 | 908 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 828.00 | 260.00 | 4 697.00 | 4 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267.00 | | 1 298.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | | 1 298.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094.00 | 260.00 | 5 995.00 | 5 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 5 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 766.00 | 177 766.00 | | 177 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VC Groupe et associés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 398.00 | 253 398.00 | | 253 398.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 862.00 | 405 862.00 | | 405 862.00 |