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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
AP Constructions | 880 625.00 | 468 747.00 | 411 879.00 | 880 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 668.00 | 578 797.00 | 81 871.00 | 660 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 714.00 | 38 816.00 | 898.00 | 39 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 591 468.00 | 1 096 820.00 | 494 648.00 | 1 591 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BT Marchandises | 2 377.00 | 1 928.00 | 449.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 669.00 | 1 230.00 | 56 439.00 | 57 669.00 |
BZ Autres créances | 546 912.00 | | 546 912.00 | 546 912.00 |
CF Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 756.00 | 3 158.00 | 671 598.00 | 674 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 225.00 | 1 099 978.00 | 1 166 247.00 | 2 266 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 385 175.00 | 518.00 | | 385 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 711.00 | 384 657.00 | | 383 711.00 |
DL TOTAL (I) | 786 486.00 | 402 775.00 | | 786 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416.00 | 1 032.00 | | 1 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416.00 | 1 032.00 | | 1 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | 182 029.00 | | 168 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 905.00 | 255 906.00 | | 205 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 408.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 345.00 | 438 343.00 | | 378 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 247.00 | 842 151.00 | | 1 166 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
FD Production vendue biens | 3 038 697.00 | | 3 038 697.00 | 3 038 697.00 |
FG Production vendue services | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 265.00 | | 3 162 265.00 | 3 162 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 592 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 7 234.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 7 234.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 7 234.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 223.00 | 149 886.00 | | 146 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 641.00 | 4 072 156.00 | | 3 307 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 930.00 | 3 687 499.00 | | 2 923 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 711.00 | 384 657.00 | | 383 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 387.00 | | 32 067.00 | 1 561 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 1 591 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 1 581 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 926.00 | | 32 067.00 | 1 550 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 339.00 | 64 641.00 | 1 160.00 | 1 033 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 878.00 | 64 641.00 | 1 160.00 | 1 022 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032.00 | 1 416.00 | 1 032.00 | 1 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 559.00 | | 1 631.00 | 3 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | | 1 631.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | 1 416.00 | 2 663.00 | 5 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VC Groupe et associés | 509 218.00 | 509 218.00 | | 509 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 894.00 | 623 894.00 | | 623 894.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 345.00 | 378 345.00 | | 378 345.00 |