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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 470.00 | 47 005.00 | 22 465.00 | 69 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 925.00 | 70 693.00 | 9 232.00 | 79 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 004.00 | 123 331.00 | 62 673.00 | 186 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 550.00 | | 683 550.00 | 683 550.00 |
BZ Autres créances | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
CF Disponibilités | 1 242 126.00 | | 1 242 126.00 | 1 242 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 627.00 | | 2 240 627.00 | 2 240 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 631.00 | 123 331.00 | 2 303 300.00 | 2 426 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 924.00 | 661 455.00 | | 758 924.00 |
DH Report à nouveau | 594 797.00 | 594 797.00 | | 594 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 725.00 | 97 469.00 | | 153 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 447.00 | 1 375 721.00 | | 1 529 447.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 384.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 176.00 | 429 306.00 | | 499 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 433.00 | 266 448.00 | | 245 433.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 20 049.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 854.00 | 716 186.00 | | 748 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 300.00 | 2 116 908.00 | | 2 303 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FG Production vendue services | 3 016 449.00 | | 3 016 449.00 | 3 016 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 128.00 | | 3 017 128.00 | 3 017 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 23 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 656.00 | 370.00 | | 7 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | 370.00 | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 014.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 1 095.00 | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 28 109.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | -27 739.00 | | 6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 087.00 | 32 999.00 | | 60 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 220.00 | 2 536 431.00 | | 3 131 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 495.00 | 2 438 962.00 | | 2 977 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 725.00 | 97 469.00 | | 153 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 915.00 | | 19 187.00 | 175 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 186 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 097.00 | 149 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 318.00 | | 19 174.00 | 139 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 13.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 954.00 | 15 370.00 | 7 993.00 | 115 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 321.00 | 15 370.00 | 7 993.00 | 110 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | 25 000.00 | 23 928.00 | 23 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 176.00 | 499 176.00 | | 499 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 683 550.00 | | | 683 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 917.00 | 893 917.00 | | 893 917.00 |
VW T.V.A. | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 854.00 | 748 854.00 | | 748 854.00 |