| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AN Terrains | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 39 313.00 | 113 688.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 583.00 | 196 772.00 | 129 811.00 | 326 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 501.00 | 337 263.00 | 416 238.00 | 753 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 821.00 | 576 949.00 | 916 873.00 | 1 493 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 350.00 | 58 908.00 | 2 512 442.00 | 2 571 350.00 |
BZ Autres créances | 282 276.00 | | 282 276.00 | 282 276.00 |
CF Disponibilités | 1 406 310.00 | | 1 406 310.00 | 1 406 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 823.00 | 58 908.00 | 4 262 915.00 | 4 321 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 645.00 | 635 856.00 | 5 179 789.00 | 5 815 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 993.00 | 1 635 450.00 | | 1 815 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 796.00 | 1 070 796.00 | | 1 070 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 836.00 | 394 829.00 | | 253 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 625.00 | 3 189 075.00 | | 3 228 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 156.00 | 148 450.00 | | 115 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 856.00 | 3 681.00 | | 60 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 904.00 | 1 001 660.00 | | 1 308 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 983.00 | 644 307.00 | | 457 983.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 274.00 | 6 666.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 163.00 | 1 805 754.00 | | 1 951 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 789.00 | 4 994 828.00 | | 5 179 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 035 978.00 | | 6 035 978.00 | 6 035 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 978.00 | | 6 035 978.00 | 6 035 978.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 812.00 | 42 443.00 | | 43 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 20 000.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 012.00 | 62 443.00 | | 48 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 753.00 | 7 723.00 | | 9 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 20 826.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367.00 | 28 549.00 | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 645.00 | 33 894.00 | | 37 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 965.00 | 133 120.00 | | 79 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 679.00 | 7 983 408.00 | | 6 256 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 842.00 | 7 588 579.00 | | 6 002 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 836.00 | 394 829.00 | | 253 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 274.00 | | 81 665.00 | 1 422 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 117.00 | 1 493 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 117.00 | 1 253 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 601.00 | | | 233 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 147.00 | | 78 765.00 | 1 184 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 2 900.00 | 4 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 048.00 | 147 726.00 | 1 826.00 | 431 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 166.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 613.00 | 147 560.00 | 1 826.00 | 427 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 228.00 | | 96 320.00 | 155 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 228.00 | | 96 320.00 | 155 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 228.00 | | 96 320.00 | 155 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 904.00 | 1 308 904.00 | | 1 308 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 789.00 | 2 309 113.00 | 191 676.00 | 2 500 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
VB T. V. A. | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 156.00 | 64 851.00 | 50 305.00 | 115 156.00 |
VI Groupe et associés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 938.00 | 2 653 276.00 | 268 663.00 | 2 921 938.00 |
VW T.V.A. | 364 360.00 | 364 360.00 | | 364 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 163.00 | 1 900 858.00 | | 1 951 163.00 |