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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 412.00 | 53 500.00 | 13 912.00 | 67 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 603.00 | 89 922.00 | 10 680.00 | 100 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 888.00 | 153 844.00 | 58 045.00 | 211 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 759.00 | 5 220.00 | 1 086 539.00 | 1 091 759.00 |
BZ Autres créances | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
CF Disponibilités | 2 444 493.00 | | 2 444 493.00 | 2 444 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 063.00 | 5 220.00 | 3 828 843.00 | 3 834 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 951.00 | 159 064.00 | 3 886 887.00 | 4 045 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 804.00 | 1 336 695.00 | | 1 774 804.00 |
DH Report à nouveau | 594 797.00 | 594 797.00 | | 594 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 946.00 | 438 108.00 | | 343 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 547.00 | 2 391 601.00 | | 2 735 547.00 |
DP Provisions pour risques | 4 513.00 | 29 513.00 | | 4 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 513.00 | 29 513.00 | | 4 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 763.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 13 074.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 890.00 | 507 625.00 | | 631 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 550.00 | 400 284.00 | | 296 550.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | 108 489.00 | | 13 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 720.00 | 70 748.00 | | 203 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 827.00 | 1 100 983.00 | | 1 146 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 887.00 | 3 522 097.00 | | 3 886 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 784 323.00 | | 3 784 323.00 | 3 784 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 323.00 | | 3 784 323.00 | 3 784 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | 3 962.00 | | 7 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 215.00 | 4 000.00 | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 960.00 | 7 962.00 | | 12 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | 2 105.00 | | 6 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 343.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 2 448.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | 5 514.00 | | 6 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 583.00 | 164 436.00 | | 118 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 530.00 | 4 184 934.00 | | 3 840 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 584.00 | 3 746 826.00 | | 3 496 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 946.00 | 438 108.00 | | 343 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 810.00 | | 19 455.00 | 209 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 377.00 | 211 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 177.00 | 168 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 952.00 | | 16 242.00 | 165 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 214.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 209.00 | 9 339.00 | 13 704.00 | 158 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 788.00 | 9 339.00 | 13 704.00 | 147 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 890.00 | 631 890.00 | | 631 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 720.00 | 203 720.00 | | 203 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 879.00 | 919 023.00 | 166 856.00 | 1 085 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 024.00 | 1 088 288.00 | 172 736.00 | 1 261 024.00 |
VW T.V.A. | 224 412.00 | 224 412.00 | | 224 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 827.00 | 1 146 827.00 | | 1 146 827.00 |