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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 095.00 | 53 009.00 | 15 085.00 | 68 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 529.00 | 76 656.00 | 11 873.00 | 88 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 247.00 | 135 298.00 | 59 948.00 | 195 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 720.00 | | 1 333 720.00 | 1 333 720.00 |
BZ Autres créances | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
CF Disponibilités | 1 108 443.00 | | 1 108 443.00 | 1 108 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 356.00 | | 2 720 356.00 | 2 720 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 603.00 | 135 299.00 | 2 780 304.00 | 2 915 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 912 649.00 | 758 924.00 | | 912 649.00 |
DH Report à nouveau | 594 797.00 | 594 797.00 | | 594 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 736.00 | 153 725.00 | | 229 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 182.00 | 1 529 447.00 | | 1 759 182.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 522.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 262.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 883.00 | 499 176.00 | | 655 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 708.00 | 245 433.00 | | 339 708.00 |
EA Autres dettes | | 3 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 121.00 | 748 854.00 | | 996 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 304.00 | 2 303 300.00 | | 2 780 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 668 709.00 | | 3 668 709.00 | 3 668 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 709.00 | | 3 668 709.00 | 3 668 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 7 656.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 7 656.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 896.00 | 51.00 | | 20 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | 1 104.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | 1 155.00 | | 21 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 087.00 | 6 501.00 | | -21 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 802.00 | 3 131 220.00 | | 3 738 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 066.00 | 2 977 496.00 | | 3 509 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 736.00 | 153 725.00 | | 229 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 883.00 | 655 883.00 | | 655 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 720.00 | | | 1 333 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 166.00 | 1 476 166.00 | | 1 476 166.00 |
VW T.V.A. | 207 740.00 | 207 740.00 | | 207 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 122.00 | 996 122.00 | | 996 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |