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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 421.00 | 8 439.00 | 1 982.00 | 10 421.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 644.00 | 63 790.00 | 15 854.00 | 79 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 877.00 | 84 179.00 | 10 698.00 | 94 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 932.00 | 156 408.00 | 59 524.00 | 215 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 407.00 | | 119 407.00 | 119 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 151.00 | | 1 408 151.00 | 1 408 151.00 |
BZ Autres créances | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
CF Disponibilités | 1 706 818.00 | | 1 706 818.00 | 1 706 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 447.00 | | 3 371 447.00 | 3 371 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 378.00 | 156 408.00 | 3 430 970.00 | 3 587 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 385.00 | 912 649.00 | | 1 142 385.00 |
DH Report à nouveau | 594 797.00 | 594 797.00 | | 594 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 741.00 | 229 736.00 | | 365 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 923.00 | 1 759 182.00 | | 2 124 923.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 505.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 25.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 672.00 | 655 883.00 | | 668 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 979.00 | 339 708.00 | | 321 979.00 |
EA Autres dettes | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 559.00 | | | 168 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 048.00 | 996 121.00 | | 1 281 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 970.00 | 2 780 304.00 | | 3 430 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 070 040.00 | | 6 070 040.00 | 6 070 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 040.00 | | 6 070 040.00 | 6 070 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 702.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 702.00 | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 724.00 | 20 896.00 | | 104 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 893.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 790.00 | 21 789.00 | | 104 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 107.00 | -21 087.00 | | -101 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 514.00 | 91 584.00 | | 128 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 636.00 | 3 738 802.00 | | 6 090 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 896.00 | 3 509 066.00 | | 5 724 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 741.00 | 229 736.00 | | 365 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 246.00 | | 59 887.00 | 195 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 203.00 | 215 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 703.00 | 174 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 631.00 | | 4 789.00 | 35 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 625.00 | | 50 598.00 | 156 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 4 500.00 | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 672.00 | 668 672.00 | | 668 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 559.00 | 168 559.00 | | 168 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 151.00 | | 1 408 151.00 | 1 408 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 121 163.00 | | 121 163.00 | 121 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
VW T.V.A. | 240 852.00 | 240 852.00 | | 240 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 047.00 | 1 281 047.00 | | 1 281 047.00 |