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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 1 525.00 | 2 074.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 725.00 | 19 319.00 | 406.00 | 19 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 850.00 | 134 386.00 | 52 463.00 | 186 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 154.00 | 161 641.00 | 191 513.00 | 353 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 448.00 | 3 565.00 | 573 882.00 | 577 448.00 |
BZ Autres créances | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
CF Disponibilités | 1 231 353.00 | | 1 231 353.00 | 1 231 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 208.00 | 3 565.00 | 1 974 643.00 | 1 978 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 363.00 | 165 206.00 | 2 166 156.00 | 2 331 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 048.00 | | | 1 060 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 426.00 | | | 336 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 474.00 | | | 1 506 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
EA Autres dettes | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 682.00 | | | 659 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 156.00 | | | 2 166 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 049.00 | | | 556 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 923.00 | | | 353 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 353 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 210 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 944.00 | | | 210 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 071.00 | 23 889.00 | 320.00 | 138 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 662.00 | 23 889.00 | 320.00 | 131 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 830.00 | 337 830.00 | | 337 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 573 686.00 | | | 573 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VC Groupe et associés | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 063.00 | 13 183.00 | 8 879.00 | 22 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VP Divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 665.00 | 702 525.00 | 7 140.00 | 709 665.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 929.00 | 556 049.00 | 8 879.00 | 564 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
ST Autres comptes | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YT Sous‐traitance | 226 028.00 | | | 226 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 510.00 | | | 323 510.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 409.00 | | | 448 409.00 |