| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 6 602.00 | 659.00 | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 16 063.00 | 2 406.00 | 13 656.00 | 16 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 246.00 | 19 833.00 | 413.00 | 20 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 846.00 | 144 753.00 | 45 093.00 | 189 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 085.00 | 173 596.00 | 196 489.00 | 370 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 101.00 | | 403 101.00 | 403 101.00 |
BZ Autres créances | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
CF Disponibilités | 1 084 341.00 | | 1 084 341.00 | 1 084 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 554.00 | | 1 618 554.00 | 1 618 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 639.00 | 173 596.00 | 1 815 043.00 | 1 988 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 913.00 | | | 1 292 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 760.00 | | | 1 530 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 282.00 | | | 284 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 043.00 | | | 1 815 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 749.00 | | 18 252.00 | 363 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 916.00 | 370 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 916.00 | 226 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 409.00 | | 853.00 | 126 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 770.00 | | 17 301.00 | 220 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 98.00 | 16 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 369.00 | 19 142.00 | 11 916.00 | 166 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 193.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 960.00 | 18 949.00 | 11 916.00 | 159 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 403 101.00 | 403 101.00 | | 403 101.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VC Groupe et associés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 746.00 | 8 174.00 | 15 572.00 | 23 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 324.00 | 495 131.00 | 7 193.00 | 502 324.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 057.00 | 168 484.00 | 15 572.00 | 184 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
YT Sous‐traitance | 205 288.00 | | | 205 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 209.00 | | | 243 209.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 574.00 | | | 388 574.00 |