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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 6 886.00 | 375.00 | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 16 063.00 | 3 893.00 | 12 169.00 | 16 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 246.00 | 20 087.00 | 158.00 | 20 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 292.00 | 152 198.00 | 48 093.00 | 200 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 017.00 | 183 066.00 | 200 950.00 | 384 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | 1 185 477.00 | | 1 185 477.00 | 1 185 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 581.00 | | 1 609 581.00 | 1 609 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 599.00 | 183 066.00 | 1 810 532.00 | 1 993 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 760.00 | | | 1 320 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 520.00 | | | 1 459 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 012.00 | | | 351 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 532.00 | | | 1 810 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 085.00 | | 25 978.00 | 370 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 047.00 | 384 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 236 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 156.00 | | 22 492.00 | 226 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | 3 486.00 | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 596.00 | 21 516.00 | 12 047.00 | 173 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 284.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 993.00 | 21 232.00 | 12 047.00 | 166 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VC Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
VP Divers | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 544.00 | 377 906.00 | 10 637.00 | 388 544.00 |
VW T.V.A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 158.00 | 210 811.00 | 25 346.00 | 236 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
ST Autres comptes | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
YT Sous‐traitance | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 440.00 | | | 195 440.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 514.00 | | | 348 514.00 |