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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 7 318.00 | 1 093.00 | 8 412.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 16 063.00 | 5 379.00 | 10 683.00 | 16 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 554.00 | 112 698.00 | 49 856.00 | 162 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 619.00 | 145 642.00 | 201 977.00 | 347 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 532.00 | 12 299.00 | 398 232.00 | 410 532.00 |
BZ Autres créances | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CF Disponibilités | 1 487 320.00 | | 1 487 320.00 | 1 487 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 229.00 | 12 299.00 | 1 987 929.00 | 2 000 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 848.00 | 157 942.00 | 2 189 906.00 | 2 347 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 520.00 | | | 1 249 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 158.00 | | | 1 538 158.00 |
DP Provisions pour risques | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 729.00 | | | 241 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 177.00 | | | 649 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 906.00 | | | 2 189 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 056.00 | | | 339 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 017.00 | | 19 249.00 | 384 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 646.00 | 347 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 646.00 | 198 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 262.00 | | 1 150.00 | 127 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 601.00 | | 17 909.00 | 236 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154.00 | | 190.00 | 20 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 066.00 | 18 222.00 | 55 646.00 | 183 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 431.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 179.00 | 17 791.00 | 55 646.00 | 176 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
UX Autres créances clients | 410 532.00 | 410 532.00 | | 410 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 605.00 | 13 674.00 | 116 931.00 | 130 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 622.00 | 452 938.00 | 10 684.00 | 463 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 988.00 | 339 057.00 | 116 931.00 | 455 988.00 |