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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 1 765.00 | 1 834.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 246.00 | 19 497.00 | 748.00 | 20 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 924.00 | 138 698.00 | 58 226.00 | 196 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 749.00 | 166 369.00 | 197 379.00 | 363 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 062.00 | | 349 062.00 | 349 062.00 |
BZ Autres créances | 185 222.00 | | 185 222.00 | 185 222.00 |
CF Disponibilités | 1 123 963.00 | | 1 123 963.00 | 1 123 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 436.00 | | 1 708 436.00 | 1 708 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 186.00 | 166 369.00 | 1 905 816.00 | 2 072 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 474.00 | | | 1 196 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 913.00 | | | 1 502 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 902.00 | | | 402 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 816.00 | | | 1 905 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 512.00 | | | 253 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 154.00 | | 29 942.00 | 353 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 348.00 | 363 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 348.00 | 220 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 176.00 | | 29 942.00 | 210 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 641.00 | 24 076.00 | 19 348.00 | 161 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 232.00 | 24 076.00 | 19 348.00 | 155 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | 182 056.00 | | 182 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 349 062.00 | | | 349 062.00 |
VB T. V. A. | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VC Groupe et associés | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 561.00 | 11 673.00 | 11 888.00 | 23 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VP Divers | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 572.00 | 540 431.00 | 7 140.00 | 547 572.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 400.00 | 253 512.00 | 11 888.00 | 265 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
ST Autres comptes | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 598.00 | | | 598.00 |
YT Sous‐traitance | 237 248.00 | | | 237 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 231.00 | | | 489 231.00 |