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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 6 000.00 | 10 301.00 | 16 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 801.00 | 36 723.00 | 101 078.00 | 137 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 426.00 | 137 220.00 | 390 206.00 | 527 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 712.00 | 179 943.00 | 528 770.00 | 708 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BT Marchandises | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 231.00 | 13 467.00 | 968 764.00 | 982 231.00 |
BZ Autres créances | 123 465.00 | | 123 465.00 | 123 465.00 |
CF Disponibilités | 255 819.00 | | 255 819.00 | 255 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 666.00 | 13 467.00 | 1 409 199.00 | 1 422 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 379.00 | 193 410.00 | 1 937 969.00 | 2 131 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DG Autres réserves | 228 024.00 | 118 662.00 | | 228 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 474.00 | 109 362.00 | | 122 474.00 |
DL TOTAL (I) | 493 738.00 | 371 264.00 | | 493 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 148.00 | 653 328.00 | | 489 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | 3 867.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 059.00 | 604 196.00 | | 614 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 981.00 | 233 406.00 | | 253 981.00 |
EA Autres dettes | 86 076.00 | 119 874.00 | | 86 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 231.00 | 1 614 671.00 | | 1 444 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 969.00 | 1 985 934.00 | | 1 937 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 472.00 | | 1 952 472.00 | 1 952 472.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 325.00 | | 1 194 325.00 | 1 194 325.00 |
FG Production vendue services | 986 114.00 | | 986 114.00 | 986 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 911.00 | | 4 132 911.00 | 4 132 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 555.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 2 980.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 2 980.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 3 199.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 17 239.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | 20 459.00 | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 387.00 | -17 479.00 | | -4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 15 720.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 147.00 | 3 825 354.00 | | 4 155 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 673.00 | 3 715 992.00 | | 4 032 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 474.00 | 109 362.00 | | 122 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 231.00 | | 61 156.00 | 676 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 675.00 | 708 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 16 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 480.00 | 665 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | 15 221.00 | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 772.00 | | 45 935.00 | 646 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 900.00 | 100 555.00 | 21 513.00 | 100 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 5 238.00 | 1 195.00 | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 944.00 | 95 317.00 | 20 318.00 | 98 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 059.00 | 614 059.00 | | 614 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
UX Autres créances clients | 967 683.00 | | | 967 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VB T. V. A. | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 318.00 | 149 627.00 | 338 690.00 | 488 318.00 |
VI Groupe et associés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 075.00 | 1 111 890.00 | 27 184.00 | 1 139 075.00 |
VW T.V.A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 264.00 | 1 104 574.00 | 338 690.00 | 1 443 264.00 |