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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 443.00 | 517.00 | 2 960.00 |
AN Terrains | 4 915 291.00 | 1 403 684.00 | 3 511 608.00 | 4 915 291.00 |
AP Constructions | 3 236 854.00 | 1 424 083.00 | 1 812 771.00 | 3 236 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 730.00 | 788 474.00 | 551 255.00 | 1 339 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 480.00 | 37 941.00 | 224 539.00 | 262 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 779 196.00 | 3 656 625.00 | 6 122 571.00 | 9 779 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 182 427.00 | 203 921.00 | 2 978 506.00 | 3 182 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 805.00 | | 2 138 805.00 | 2 138 805.00 |
BZ Autres créances | 375 140.00 | | 375 140.00 | 375 140.00 |
CF Disponibilités | 875 918.00 | | 875 918.00 | 875 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 534.00 | 203 921.00 | 6 460 613.00 | 6 664 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 730.00 | 3 860 546.00 | 12 583 185.00 | 16 443 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 638 286.00 | | | 8 638 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DG Autres réserves | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DH Report à nouveau | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 047 822.00 | | | 9 047 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 290.00 | | | 745 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315 268.00 | | | 2 315 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EA Autres dettes | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 723.00 | | | 3 515 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 185.00 | | | 12 583 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 274.00 | | | 484 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 033.00 | | 1 554 033.00 | 1 554 033.00 |
FG Production vendue services | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 553.00 | | 1 584 553.00 | 1 584 553.00 |
FM Production stockée | | | 163 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 404.00 | | | -20 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 533.00 | | | 1 997 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 137.00 | | | 1 874 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718 043.00 | | 2 227 178.00 | 8 718 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 120.00 | 197 906.00 | 9 779 196.00 | 968 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 989.00 | | 2 960.00 | 12 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955 131.00 | 197 906.00 | 9 771 980.00 | 955 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 838.00 | | 2 227 178.00 | 8 697 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 934.00 | 241 279.00 | 179 589.00 | 3 594 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 990.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 481.00 | 240 289.00 | 179 589.00 | 3 593 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 006.00 | 19 640.00 | 18 006.00 | 18 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 336.00 | 203 921.00 | 181 336.00 | 181 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 336.00 | 203 921.00 | 181 336.00 | 181 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 342.00 | 223 561.00 | 199 342.00 | 199 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 805.00 | | | 2 138 805.00 |
VB T. V. A. | 333 804.00 | | | 333 804.00 |
VC Groupe et associés | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 290.00 | 110 515.00 | 457 032.00 | 745 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 124.00 | 2 523 867.00 | 4 256.00 | 2 528 124.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 049.00 | 484 274.00 | 457 032.00 | 1 119 049.00 |