| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 4 930 293.00 | 1 465 280.00 | 3 465 013.00 | 4 930 293.00 |
AP Constructions | 3 342 438.00 | 1 530 883.00 | 1 811 556.00 | 3 342 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 465.00 | 810 298.00 | 626 167.00 | 1 436 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 284.00 | 40 916.00 | 224 368.00 | 265 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 991 639.00 | 3 849 357.00 | 6 142 282.00 | 9 991 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 494 455.00 | 247 474.00 | 2 246 981.00 | 2 494 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 118.00 | | 2 451 118.00 | 2 451 118.00 |
BZ Autres créances | 229 683.00 | | 229 683.00 | 229 683.00 |
CF Disponibilités | 1 556 094.00 | | 1 556 094.00 | 1 556 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 972.00 | 247 474.00 | 6 545 498.00 | 6 792 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 784 610.00 | 4 096 831.00 | 12 687 779.00 | 16 784 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 638 286.00 | 8 638 286.00 | | 8 638 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
DG Autres réserves | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
DH Report à nouveau | 306 370.00 | 182 974.00 | | 306 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 961.00 | 123 396.00 | | -343 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 174.00 | 13 650.00 | | 54 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 385.00 | 9 047 822.00 | | 8 744 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 711.00 | 19 640.00 | | 18 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 711.00 | 19 640.00 | | 18 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 904.00 | 745 290.00 | | 634 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 716.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955 124.00 | 2 315 268.00 | | 2 955 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | 142 391.00 | | 99 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 665.00 | 190 619.00 | | 198 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 513.00 | | 7 804.00 |
EA Autres dettes | 28 304.00 | 113 925.00 | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 683.00 | 3 515 723.00 | | 3 924 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 687 779.00 | 12 583 185.00 | | 12 687 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 468 779.00 | | 1 468 779.00 | 1 468 779.00 |
FG Production vendue services | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 482.00 | | 1 505 482.00 | 1 505 482.00 |
FM Production stockée | | | -687 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 715.00 | 11 621.00 | | 16 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 947.00 | | | 432 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 782.00 | 11 621.00 | | 449 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 148.00 | 18 317.00 | | 1 021 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 148.00 | 18 317.00 | | 1 021 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 366.00 | -6 695.00 | | -571 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 660.00 | -20 404.00 | | -18 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 641.00 | 1 997 533.00 | | 2 537 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 602.00 | 1 874 137.00 | | 2 881 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 961.00 | 123 396.00 | | -343 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 779 196.00 | | 352 511.00 | 9 779 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 625.00 | 122 443.00 | 9 991 639.00 | 17 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625.00 | 121 463.00 | 9 985 403.00 | 17 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 771 980.00 | | 352 511.00 | 9 771 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 625.00 | 307 254.00 | 114 521.00 | 3 656 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 517.00 | 980.00 | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 182.00 | 306 737.00 | 113 541.00 | 3 654 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 640.00 | 18 711.00 | 19 640.00 | 19 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 921.00 | 247 474.00 | 203 921.00 | 203 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 921.00 | 247 474.00 | 203 921.00 | 203 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 561.00 | 266 185.00 | 223 561.00 | 223 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 118.00 | | | 2 451 118.00 |
VB T. V. A. | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
VC Groupe et associés | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 904.00 | 112 121.00 | 463 141.00 | 634 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 112.00 | 2 694 856.00 | 4 256.00 | 2 699 112.00 |
VW T.V.A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 153.00 | 365 370.00 | 463 141.00 | 888 153.00 |