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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 4 735 472.00 | 1 443 317.00 | 3 292 156.00 | 4 735 472.00 |
AP Constructions | 3 480 668.00 | 1 849 136.00 | 1 631 532.00 | 3 480 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 713.00 | 961 270.00 | 757 444.00 | 1 718 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 915.00 | 31 189.00 | 218 726.00 | 249 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 286 434.00 | 4 286 892.00 | 5 999 542.00 | 10 286 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 735 465.00 | 208 310.00 | 2 527 155.00 | 2 735 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 254.00 | | 1 330 254.00 | 1 330 254.00 |
BZ Autres créances | 159 114.00 | | 159 114.00 | 159 114.00 |
CF Disponibilités | 781 260.00 | | 781 260.00 | 781 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 078.00 | 208 310.00 | 4 926 768.00 | 5 135 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 421 512.00 | 4 495 202.00 | 10 926 311.00 | 15 421 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 638 286.00 | 8 638 286.00 | | 8 638 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
DG Autres réserves | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
DH Report à nouveau | -619 494.00 | 353 070.00 | | -619 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 194.00 | -972 564.00 | | 63 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 507.00 | 172 685.00 | | 171 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 370 065.00 | 8 308 049.00 | | 8 370 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 747.00 | 436 038.00 | | 564 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 393.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787 831.00 | 1 717 211.00 | | 1 787 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 110 674.00 | | 104 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 140.00 | 107 444.00 | | 81 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 538.00 | 2 371 760.00 | | 2 538 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 311.00 | 10 679 808.00 | | 10 926 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 937.00 | 360 262.00 | | 361 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 26 745.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 429 849.00 | | 1 429 849.00 | 1 429 849.00 |
FG Production vendue services | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 672.00 | | 1 443 672.00 | 1 443 672.00 |
FM Production stockée | | | 99 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 803.00 | 738 306.00 | | 10 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 570.00 | 40 308.00 | | 110 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 570.00 | 40 308.00 | | 110 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 331.00 | 778 326.00 | | 31 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 331.00 | 778 326.00 | | 31 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 239.00 | -738 018.00 | | 79 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 492.00 | 1 597 083.00 | | 1 887 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 299.00 | 2 569 647.00 | | 1 824 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 194.00 | -972 564.00 | | 63 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | 1 392.00 | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 212 458.00 | | 486 124.00 | 10 212 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556.00 | 409 593.00 | 10 286 434.00 | 2 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 409 593.00 | 10 283 698.00 | 2 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209 722.00 | | 486 124.00 | 10 209 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 920.00 | 321 232.00 | 378 261.00 | 4 343 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341 940.00 | 321 232.00 | 378 261.00 | 4 341 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 708.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 204 507.00 | 208 310.00 | 204 507.00 | 204 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 507.00 | 208 310.00 | 204 507.00 | 204 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 507.00 | 226 018.00 | 204 507.00 | 204 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 254.00 | 1 330 254.00 | | 1 330 254.00 |
VB T. V. A. | 137 495.00 | 137 495.00 | | 137 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 747.00 | 175 977.00 | 388 769.00 | 564 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 011.00 | 1 498 255.00 | 756.00 | 1 499 011.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 707.00 | 361 937.00 | 388 769.00 | 750 707.00 |