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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 4 877 901.00 | 1 521 652.00 | 3 356 250.00 | 4 877 901.00 |
AP Constructions | 3 454 100.00 | 1 738 890.00 | 1 715 211.00 | 3 454 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 870.00 | 1 039 887.00 | 517 983.00 | 1 557 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 438.00 | 41 512.00 | 220 926.00 | 262 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 212 458.00 | 4 343 920.00 | 5 868 538.00 | 10 212 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 635 574.00 | 204 507.00 | 2 431 067.00 | 2 635 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 067.00 | | 1 390 067.00 | 1 390 067.00 |
BZ Autres créances | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
CF Disponibilités | 554 665.00 | | 554 665.00 | 554 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 777.00 | 204 507.00 | 4 811 270.00 | 5 015 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 228 236.00 | 4 548 427.00 | 10 679 808.00 | 15 228 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 638 286.00 | 8 638 286.00 | | 8 638 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 330.00 | 23 274.00 | | 50 330.00 |
DG Autres réserves | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
DH Report à nouveau | 353 070.00 | -37 591.00 | | 353 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 564.00 | 417 717.00 | | -972 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 685.00 | 50 180.00 | | 172 685.00 |
DL TOTAL (I) | 8 308 049.00 | 9 158 108.00 | | 8 308 049.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 038.00 | 522 822.00 | | 436 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 502.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717 211.00 | 1 472 336.00 | | 1 717 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 674.00 | 98 794.00 | | 110 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 444.00 | 186 667.00 | | 107 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 760.00 | 2 281 121.00 | | 2 371 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 679 808.00 | 11 455 510.00 | | 10 679 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 262.00 | | | 360 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 127.00 | | 635 127.00 | 635 127.00 |
FG Production vendue services | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 905.00 | | 653 905.00 | 653 905.00 |
FM Production stockée | | | -61 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738 306.00 | | | 738 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 308.00 | 5 244.00 | | 40 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 308.00 | 5 244.00 | | 40 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 326.00 | 1 972.00 | | 778 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 326.00 | 1 972.00 | | 778 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 018.00 | 3 272.00 | | -738 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 083.00 | 2 388 483.00 | | 1 597 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 647.00 | 1 970 767.00 | | 2 569 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 564.00 | 417 717.00 | | -972 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084 168.00 | | 308 727.00 | 10 084 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 437.00 | 10 212 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 437.00 | 10 209 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079 432.00 | | 308 727.00 | 10 079 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 490.00 | 305 388.00 | 108 958.00 | 4 147 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 510.00 | 305 388.00 | 108 958.00 | 4 145 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 919.00 | 204 507.00 | 191 919.00 | 191 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 919.00 | 204 507.00 | 191 919.00 | 191 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 200.00 | 204 507.00 | 208 200.00 | 208 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 067.00 | 1 390 067.00 | | 1 390 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VC Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 038.00 | 141 751.00 | 294 287.00 | 436 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 936.00 | 1 551 180.00 | 756.00 | 1 551 936.00 |
VW T.V.A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 548.00 | 360 262.00 | 294 287.00 | 654 548.00 |