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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 4 947 492.00 | 1 527 104.00 | 3 420 388.00 | 4 947 492.00 |
AP Constructions | 3 382 142.00 | 1 649 225.00 | 1 732 917.00 | 3 382 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 313.00 | 928 479.00 | 537 834.00 | 1 466 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 284.00 | 40 703.00 | 219 581.00 | 260 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084 168.00 | 4 147 490.00 | 5 936 678.00 | 10 084 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 696 607.00 | 191 919.00 | 2 504 688.00 | 2 696 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 019.00 | | 1 344 019.00 | 1 344 019.00 |
BZ Autres créances | 185 595.00 | | 185 595.00 | 185 595.00 |
CF Disponibilités | 1 404 107.00 | | 1 404 107.00 | 1 404 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 751.00 | 191 919.00 | 5 518 832.00 | 5 710 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 794 920.00 | 4 339 409.00 | 11 455 510.00 | 15 794 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 638 286.00 | 8 638 286.00 | | 8 638 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
DG Autres réserves | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
DH Report à nouveau | -37 591.00 | 306 370.00 | | -37 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 717.00 | -343 961.00 | | 417 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 180.00 | 54 174.00 | | 50 180.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 108.00 | 8 744 385.00 | | 9 158 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 281.00 | 18 711.00 | | 16 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 281.00 | 18 711.00 | | 16 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 822.00 | 634 904.00 | | 522 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 610.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 336.00 | 2 955 124.00 | | 1 472 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 794.00 | 99 272.00 | | 98 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 667.00 | 198 665.00 | | 186 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 804.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 281 121.00 | 3 924 683.00 | | 2 281 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 510.00 | 12 687 779.00 | | 11 455 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 614.00 | | 1 840 614.00 | 1 840 614.00 |
FG Production vendue services | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 073.00 | | 1 881 073.00 | 1 881 073.00 |
FM Production stockée | | | 202 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 244.00 | 16 715.00 | | 5 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 432 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244.00 | 449 782.00 | | 5 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | 1 021 148.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 021 148.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | -571 366.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 268.00 | -18 660.00 | | -16 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 483.00 | 2 537 641.00 | | 2 388 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 767.00 | 2 881 602.00 | | 1 970 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 717.00 | -343 961.00 | | 417 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 639.00 | | 124 065.00 | 9 991 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 535.00 | 10 084 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 035.00 | 10 079 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985 403.00 | | 124 065.00 | 9 985 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 357.00 | 326 196.00 | 28 063.00 | 3 849 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 377.00 | 326 196.00 | 28 063.00 | 3 847 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 711.00 | 16 281.00 | 18 711.00 | 18 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 474.00 | 191 919.00 | 247 474.00 | 247 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 474.00 | 191 919.00 | 247 474.00 | 247 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 185.00 | 208 200.00 | 266 185.00 | 266 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 019.00 | | | 1 344 019.00 |
VB T. V. A. | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
VC Groupe et associés | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 822.00 | 113 489.00 | 409 332.00 | 522 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 093.00 | 1 541 337.00 | 2 756.00 | 1 544 093.00 |
VW T.V.A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 379.00 | 318 047.00 | 409 332.00 | 727 379.00 |