| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 14 343.00 | 1 315.00 | 15 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 145.00 | 177 075.00 | 34 070.00 | 211 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 657.00 | 320 470.00 | 77 187.00 | 397 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 704.00 | 511 889.00 | 140 815.00 | 652 704.00 |
BT Marchandises | 431 807.00 | | 431 807.00 | 431 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 155.00 | 40 823.00 | 473 332.00 | 514 155.00 |
BZ Autres créances | 233 519.00 | | 233 519.00 | 233 519.00 |
CF Disponibilités | 774 502.00 | | 774 502.00 | 774 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 095.00 | 40 823.00 | 1 927 272.00 | 1 968 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 799.00 | 552 712.00 | 2 068 088.00 | 2 620 799.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 580.00 | 1 482 208.00 | | 1 479 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 642.00 | 197 372.00 | | 149 642.00 |
DK Provisions réglementées | 12 531.00 | 13 136.00 | | 12 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 753.00 | 1 736 716.00 | | 1 685 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2 639.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 743.00 | 274 947.00 | | 217 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 667.00 | 171 793.00 | | 158 667.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 1 869.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 335.00 | 451 248.00 | | 382 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 088.00 | 2 187 964.00 | | 2 068 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 335.00 | 451 248.00 | | 382 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 537.00 | 4 201 685.00 | 5 179 222.00 | 977 537.00 |
FG Production vendue services | 73 108.00 | 100 449.00 | 173 557.00 | 73 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 645.00 | 4 302 134.00 | 5 352 779.00 | 1 050 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 851.00 | 601 693.00 | | 18 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002.00 | 500.00 | | 5 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 12 667.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | 204.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | 13 371.00 | | 8 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 327.00 | 45.00 | | 15 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 141.00 | 45.00 | | 17 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 234.00 | 13 326.00 | | -8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 157.00 | 72 378.00 | | 65 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 029.00 | 5 352 497.00 | | 5 396 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 388.00 | 5 155 125.00 | | 5 246 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 642.00 | 197 372.00 | | 149 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 713.00 | 45 746.00 | | 44 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 413.00 | | 51 432.00 | 666 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 942.00 | 648 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 942.00 | 608 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | | 2 136.00 | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 448.00 | | 49 296.00 | 628 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 617.00 | 60 218.00 | 68 018.00 | 517 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 522.00 | 821.00 | | 13 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 095.00 | 59 397.00 | 68 018.00 | 504 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 136.00 | 204.00 | 809.00 | 13 136.00 |
6T Sur comptes clients | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 959.00 | 204.00 | 809.00 | 53 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 743.00 | 217 743.00 | | 217 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UX Autres créances clients | 514 155.00 | | | 514 155.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VP Divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 787.00 | 761 787.00 | | 761 787.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 335.00 | 382 335.00 | | 382 335.00 |