| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 201.00 | 15 751.00 | 450.00 | 16 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 250.00 | 188 050.00 | 35 200.00 | 223 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 138.00 | 331 556.00 | 129 582.00 | 461 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 032.00 | 535 357.00 | 192 675.00 | 728 032.00 |
BT Marchandises | 405 581.00 | | 405 581.00 | 405 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 272.00 | 34 537.00 | 570 735.00 | 605 272.00 |
BZ Autres créances | 240 297.00 | | 240 297.00 | 240 297.00 |
CF Disponibilités | 556 090.00 | | 556 090.00 | 556 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 462.00 | 34 537.00 | 1 803 925.00 | 1 838 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 494.00 | 569 894.00 | 1 996 600.00 | 2 566 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 222.00 | 1 479 580.00 | | 1 479 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 198.00 | 149 642.00 | | -15 198.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 508 025.00 | 1 685 753.00 | | 1 508 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 26.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 689.00 | 217 743.00 | | 322 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 894.00 | 158 667.00 | | 157 894.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 5 898.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 575.00 | 382 335.00 | | 488 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 600.00 | 2 068 088.00 | | 1 996 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 575.00 | 382 335.00 | | 488 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 740.00 | 3 885 362.00 | 4 925 102.00 | 1 039 740.00 |
FG Production vendue services | 87 661.00 | 101 501.00 | 189 162.00 | 87 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 401.00 | 3 986 863.00 | 5 114 264.00 | 1 127 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 611.00 | 18 851.00 | | 33 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 5 002.00 | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 300.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 531.00 | 605.00 | | 12 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 269.00 | 8 907.00 | | 19 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 924.00 | 15 327.00 | | 102 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 814.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 724.00 | 17 141.00 | | 106 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 455.00 | -8 234.00 | | -87 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 319.00 | 65 157.00 | | -8 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 677.00 | 5 396 029.00 | | 5 193 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 875.00 | 5 246 388.00 | | 5 208 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 198.00 | 149 642.00 | | -15 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 875.00 | 44 713.00 | | 24 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 904.00 | | 122 406.00 | 648 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 277.00 | 728 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 477.00 | 684 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | 543.00 | 40 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 802.00 | | 115 063.00 | 608 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 6 800.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 817.00 | 65 017.00 | 39 477.00 | 509 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 1 408.00 | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 474.00 | 63 609.00 | 39 477.00 | 495 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
6T Sur comptes clients | 40 823.00 | 1 628.00 | 7 914.00 | 40 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 823.00 | 1 628.00 | 7 914.00 | 40 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 354.00 | 1 628.00 | 20 445.00 | 53 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 7 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 689.00 | 322 689.00 | | 322 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 272.00 | | | 605 272.00 |
VB T. V. A. | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
VP Divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 791.00 | 879 791.00 | | 879 791.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 575.00 | 488 575.00 | | 488 575.00 |