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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 759.00 | 240 415.00 | 31 344.00 | 271 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 796.00 | 439 000.00 | 310 797.00 | 749 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 457.00 | 696 903.00 | 376 554.00 | 1 073 457.00 |
BT Marchandises | 442 216.00 | | 442 216.00 | 442 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 727.00 | 48 272.00 | 916 456.00 | 964 727.00 |
BZ Autres créances | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
CF Disponibilités | 1 276 681.00 | | 1 276 681.00 | 1 276 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 212.00 | 48 272.00 | 2 809 941.00 | 2 858 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 669.00 | 745 175.00 | 3 186 494.00 | 3 931 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 256.00 | 1 479 222.00 | | 1 512 256.00 |
DH Report à nouveau | | -17 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 047.00 | 50 274.00 | | -71 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 209.00 | 1 556 256.00 | | 1 485 209.00 |
DP Provisions pour risques | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 971.00 | 219 505.00 | | 983 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 1 334.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 198.00 | 303 365.00 | | 342 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 688.00 | 213 517.00 | | 183 688.00 |
EA Autres dettes | 44 089.00 | 71 942.00 | | 44 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 902.00 | 809 664.00 | | 1 554 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 494.00 | 2 365 920.00 | | 3 186 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 989.00 | 662 445.00 | | 1 442 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 982.00 | 6 135 571.00 | 6 355 553.00 | 219 982.00 |
FG Production vendue services | 151 965.00 | 251 871.00 | 403 836.00 | 151 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 948.00 | 6 387 442.00 | 6 759 390.00 | 371 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 87 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 163.00 | 38 266.00 | | 40 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | 930.00 | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 930.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 2 416.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | 3 073.00 | | 2 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 863.00 | 5 490.00 | | 149 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 999.00 | -4 559.00 | | -144 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | 12 908.00 | | 23 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 991.00 | 6 954 615.00 | | 6 811 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 038.00 | 6 904 341.00 | | 6 883 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 047.00 | 50 274.00 | | -71 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 151.00 | 10 275.00 | | 7 151.00 |