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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 16 861.00 | 627.00 | 17 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 614.00 | 210 724.00 | 33 889.00 | 244 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 496.00 | 352 197.00 | 208 299.00 | 560 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 041.00 | 579 783.00 | 271 258.00 | 851 041.00 |
BT Marchandises | 516 581.00 | | 516 581.00 | 516 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 460.00 | 34 792.00 | 834 668.00 | 869 460.00 |
BZ Autres créances | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
CF Disponibilités | 407 261.00 | | 407 261.00 | 407 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 221.00 | 34 792.00 | 1 987 428.00 | 2 022 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 262.00 | 614 575.00 | 2 258 686.00 | 2 873 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 222.00 | 1 479 222.00 | | 1 479 222.00 |
DH Report à nouveau | -15 198.00 | | | -15 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043.00 | -15 198.00 | | -2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 982.00 | 1 508 025.00 | | 1 505 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 769.00 | 1 924.00 | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 145.00 | 322 689.00 | | 399 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 454.00 | 157 894.00 | | 211 454.00 |
EA Autres dettes | 28 505.00 | 6 068.00 | | 28 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 704.00 | 488 575.00 | | 752 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 686.00 | 1 996 600.00 | | 2 258 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 991.00 | 488 575.00 | | 688 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 839.00 | 5 060 623.00 | 5 553 462.00 | 492 839.00 |
FG Production vendue services | 99 816.00 | 186 078.00 | 285 894.00 | 99 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 655.00 | 5 246 701.00 | 5 839 356.00 | 592 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 033.00 | 33 611.00 | | 23 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | 2 571.00 | | 3 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 4 167.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | 19 269.00 | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | 3 800.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 106 724.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 476.00 | -87 455.00 | | 10 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 378.00 | -8 319.00 | | -15 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 975.00 | 5 193 677.00 | | 5 885 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 017.00 | 5 208 875.00 | | 5 888 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043.00 | -15 198.00 | | -2 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 551.00 | 24 875.00 | | 19 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 032.00 | | 167 402.00 | 728 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 393.00 | 851 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 393.00 | 805 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 544.00 | | 1 287.00 | 40 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 388.00 | | 165 115.00 | 684 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 1 000.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 357.00 | 87 696.00 | 43 270.00 | 535 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 1 110.00 | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 606.00 | 86 586.00 | 43 270.00 | 519 606.00 |