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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 544.00 | 226 309.00 | 23 234.00 | 249 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 998.00 | 401 743.00 | 385 254.00 | 786 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 944.00 | 645 542.00 | 437 402.00 | 1 082 944.00 |
BT Marchandises | 532 179.00 | | 532 179.00 | 532 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 893.00 | 46 390.00 | 890 503.00 | 936 893.00 |
BZ Autres créances | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CF Disponibilités | 349 753.00 | | 349 753.00 | 349 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 907.00 | 46 390.00 | 1 928 517.00 | 1 974 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 852.00 | 691 932.00 | 2 365 919.00 | 3 057 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 222.00 | 1 479 222.00 | | 1 479 222.00 |
DH Report à nouveau | -17 240.00 | -15 197.00 | | -17 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 273.00 | -2 042.00 | | 50 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 255.00 | 1 505 982.00 | | 1 556 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 504.00 | 89 830.00 | | 219 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 23 769.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 365.00 | 399 145.00 | | 303 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 516.00 | 211 454.00 | | 213 516.00 |
EA Autres dettes | 71 942.00 | 28 504.00 | | 71 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 663.00 | 752 704.00 | | 809 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 919.00 | 2 258 686.00 | | 2 365 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 444.00 | 688 991.00 | | 662 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 085.00 | 6 347 848.00 | 6 603 933.00 | 256 085.00 |
FG Production vendue services | 129 045.00 | 176 509.00 | 305 554.00 | 129 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 131.00 | 6 524 357.00 | 6 909 488.00 | 385 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 3 849.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 11 599.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | 1 122.00 | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 1 122.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | 10 476.00 | | -4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | -15 378.00 | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 614.00 | 5 885 974.00 | | 6 954 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 340.00 | 5 888 017.00 | | 6 904 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 273.00 | -2 042.00 | | 50 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 275.00 | 19 550.00 | | 10 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 041.00 | | 269 908.00 | 851 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 006.00 | 1 082 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 006.00 | 1 036 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 110.00 | | 269 438.00 | 805 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 470.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 783.00 | 100 691.00 | 34 932.00 | 579 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 627.00 | | 16 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 922.00 | 100 064.00 | 34 932.00 | 562 922.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |