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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AP Constructions | 142 599.00 | 124 910.00 | 17 689.00 | 142 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 045.00 | 40 867.00 | 10 178.00 | 51 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 846.00 | 187 093.00 | 53 752.00 | 240 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 194.00 | 356 265.00 | 201 930.00 | 558 194.00 |
BT Marchandises | 1 723 640.00 | 381 006.00 | 1 342 634.00 | 1 723 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 714.00 | 21 195.00 | 20 519.00 | 41 714.00 |
BZ Autres créances | 603 372.00 | | 603 372.00 | 603 372.00 |
CF Disponibilités | 685 452.00 | | 685 452.00 | 685 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 308.00 | 402 201.00 | 2 666 107.00 | 3 068 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 502.00 | 758 466.00 | 2 868 037.00 | 3 626 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
DG Autres réserves | 1 488 031.00 | 1 306 695.00 | | 1 488 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 655.00 | 181 337.00 | | 185 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 328.00 | 1 677 673.00 | | 1 863 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 006.00 | 112 037.00 | | 214 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 646.00 | 761 598.00 | | 739 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 044.00 | 96 054.00 | | 51 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 708.00 | 980 635.00 | | 1 004 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 037.00 | 2 658 308.00 | | 2 868 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 708.00 | 980 635.00 | | 1 004 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 481 982.00 | 2 620.00 | 4 484 603.00 | 4 481 982.00 |
FD Production vendue biens | -139 683.00 | | -139 683.00 | -139 683.00 |
FG Production vendue services | 275 419.00 | | 275 419.00 | 275 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 719.00 | 2 620.00 | 4 620 339.00 | 4 617 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 826.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 485.00 | 485.00 | | 14 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | 3 859.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 3 859.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | 3 642.00 | | 6 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | 3 642.00 | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | 218.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 683.00 | 79 400.00 | | 81 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 235.00 | 4 615 767.00 | | 4 655 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 579.00 | 4 434 430.00 | | 4 469 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 655.00 | 181 337.00 | | 185 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 089.00 | | 29 105.00 | 529 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 384.00 | | 29 105.00 | 405 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 219.00 | 34 046.00 | | 322 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 1 085.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 910.00 | 32 960.00 | | 319 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 180.00 | 202 826.00 | | 178 180.00 |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 375.00 | 202 826.00 | | 199 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 375.00 | 202 826.00 | | 199 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 646.00 | 739 646.00 | | 739 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VB T. V. A. | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 238.00 | | | 550 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 396.00 | 645 086.00 | 120 310.00 | 765 396.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 703.00 | 790 703.00 | | 790 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 070.00 | 44 946.00 | | 59 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 844.00 | 13 324.00 | | 20 844.00 |
ST Autres comptes | 229 786.00 | 203 347.00 | | 229 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 039.00 | 101 866.00 | | 80 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 694.00 | 24 328.00 | | 26 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | 25 000.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 206.00 | 7 879.00 | | 9 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 276.00 | 52 825.00 | | 68 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 069.00 | 763 171.00 | | 723 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 626.00 | 591 491.00 | | 551 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 113.00 | 367 865.00 | | 358 113.00 |