| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 6 868.00 | 1 907.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 123 002.00 | 59 686.00 | 63 316.00 | 123 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 118.00 | 82 169.00 | 19 948.00 | 102 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 651.00 | 143 093.00 | 31 557.00 | 174 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 855.00 | 291 817.00 | 117 038.00 | 408 855.00 |
BT Marchandises | 1 944 204.00 | 102 408.00 | 1 841 796.00 | 1 944 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 759.00 | 6 303.00 | 108 456.00 | 114 759.00 |
BZ Autres créances | 1 154 418.00 | | 1 154 418.00 | 1 154 418.00 |
CF Disponibilités | 1 198 162.00 | | 1 198 162.00 | 1 198 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 291.00 | 108 711.00 | 4 308 580.00 | 4 417 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 146.00 | 400 528.00 | 4 425 619.00 | 4 826 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
DG Autres réserves | 2 976 075.00 | 2 691 215.00 | | 2 976 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 384.00 | 284 860.00 | | 244 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 101.00 | 3 165 717.00 | | 3 410 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 911.00 | 183 083.00 | | 144 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 598.00 | 21 170.00 | | 18 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 892.00 | 449 127.00 | | 503 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 86 519.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 315 564.00 | 43 523.00 | | 315 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 517.00 | 783 422.00 | | 1 015 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 619.00 | 3 949 139.00 | | 4 425 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 440.00 | 783 422.00 | | 909 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 014 197.00 | | 5 014 197.00 | 5 014 197.00 |
FD Production vendue biens | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FG Production vendue services | 404 592.00 | | 404 592.00 | 404 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 355.00 | | 5 420 355.00 | 5 420 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 592 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 711.00 | |
GE Autres charges | | | 19 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 5 778.00 | | 3 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 20 242.00 | | 5 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 20 242.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 505.00 | 28 350.00 | | 52 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 505.00 | 28 350.00 | | 52 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 993.00 | -8 108.00 | | -46 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 235.00 | 103 896.00 | | 84 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 523.00 | 6 183 667.00 | | 5 617 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 138.00 | 5 898 807.00 | | 5 373 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 384.00 | 284 860.00 | | 244 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | 6 783.00 | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 693.00 | | 20 162.00 | 388 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 608.00 | | 20 162.00 | 379 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 764.00 | 55 053.00 | | 236 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 879.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 775.00 | 54 174.00 | | 230 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 803.00 | 102 408.00 | 112 803.00 | 112 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 803.00 | 108 711.00 | 112 803.00 | 112 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 803.00 | 108 711.00 | 112 803.00 | 112 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 711.00 | 112 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 892.00 | 503 892.00 | | 503 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 564.00 | 315 564.00 | | 315 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 911.00 | 38 834.00 | 106 077.00 | 144 911.00 |
VI Groupe et associés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 320.00 | 1 121 320.00 | | 1 121 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 234.00 | 1 275 234.00 | | 1 275 234.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 517.00 | 909 440.00 | 106 077.00 | 1 015 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 208.00 | 14 445.00 | | 16 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 845.00 | 148 820.00 | | 201 845.00 |
ST Autres comptes | 202 692.00 | 215 542.00 | | 202 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 393.00 | 187 949.00 | | 196 393.00 |
YT Sous‐traitance | 40 464.00 | 47 607.00 | | 40 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 624.00 | 16 604.00 | | 12 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 832.00 | 31 049.00 | | 28 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 770.00 | 813 406.00 | | 721 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 933.00 | 595 438.00 | | 543 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 394.00 | 602 418.00 | | 641 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |