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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 3 649.00 | 741.00 | 4 391.00 |
AP Constructions | 123 002.00 | 7 141.00 | 115 861.00 | 123 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 216.00 | 45 006.00 | 64 211.00 | 109 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 352.00 | 37 597.00 | 146 755.00 | 184 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 271.00 | 93 392.00 | 447 879.00 | 541 271.00 |
BT Marchandises | 1 848 461.00 | 235 134.00 | 1 613 327.00 | 1 848 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 255.00 | 21 195.00 | 152 060.00 | 173 255.00 |
BZ Autres créances | 474 293.00 | | 474 293.00 | 474 293.00 |
CF Disponibilités | 726 165.00 | | 726 165.00 | 726 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 453.00 | 256 329.00 | 2 972 124.00 | 3 228 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 724.00 | 349 721.00 | 3 420 003.00 | 3 769 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
DG Autres réserves | 1 673 686.00 | 1 488 031.00 | | 1 673 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 084.00 | 185 655.00 | | 274 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 412.00 | 1 863 328.00 | | 2 137 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 12.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 808.00 | 214 006.00 | | 289 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 618.00 | 739 646.00 | | 878 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 998.00 | 51 044.00 | | 107 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 591.00 | 1 004 708.00 | | 1 282 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 003.00 | 2 868 037.00 | | 3 420 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 591.00 | 1 004 708.00 | | 1 282 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394 536.00 | 4 566.00 | 5 399 103.00 | 5 394 536.00 |
FD Production vendue biens | -83 326.00 | | -83 326.00 | -83 326.00 |
FG Production vendue services | 296 254.00 | | 296 254.00 | 296 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 464.00 | 4 566.00 | 5 612 030.00 | 5 607 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 393 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 134.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 485.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 877.00 | 3 529.00 | | 16 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 877.00 | 3 529.00 | | 16 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 6 064.00 | | 10 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 399.00 | 6 064.00 | | 71 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 522.00 | -2 535.00 | | -54 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 601.00 | 81 683.00 | | 120 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 524.00 | 4 655 235.00 | | 6 040 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 440.00 | 4 469 579.00 | | 5 766 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 084.00 | 185 655.00 | | 274 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 329.00 | 8 076.00 | | 17 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 194.00 | | 342 428.00 | 558 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 352.00 | 541 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 352.00 | 416 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | 996.00 | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 490.00 | | 341 432.00 | 434 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 265.00 | 35 226.00 | 298 099.00 | 356 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 255.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 870.00 | 34 972.00 | 298 099.00 | 352 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 381 006.00 | 235 134.00 | 381 006.00 | 381 006.00 |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 201.00 | 235 134.00 | 381 006.00 | 402 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 201.00 | 235 134.00 | 381 006.00 | 402 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 134.00 | 381 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 618.00 | 878 618.00 | | 878 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
UX Autres créances clients | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VB T. V. A. | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 636.00 | | | 406 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 857.00 | 647 547.00 | 120 310.00 | 767 857.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 783.00 | 992 783.00 | | 992 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 868.00 | 59 070.00 | | 39 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 625.00 | 20 844.00 | | 46 625.00 |
ST Autres comptes | 293 491.00 | 229 786.00 | | 293 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 105.00 | 80 039.00 | | 208 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
YT Sous‐traitance | 136 464.00 | 26 694.00 | | 136 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 404.00 | 9 206.00 | | 10 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 272.00 | 68 276.00 | | 50 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 823.00 | 723 069.00 | | 893 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 537.00 | 551 626.00 | | 878 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 685.00 | 358 113.00 | | 684 685.00 |