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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 5 989.00 | 2 786.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 123 002.00 | 46 546.00 | 76 456.00 | 123 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 856.00 | 64 701.00 | 32 155.00 | 96 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 750.00 | 119 528.00 | 40 221.00 | 159 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 693.00 | 236 764.00 | 151 929.00 | 388 693.00 |
BT Marchandises | 1 409 460.00 | 112 803.00 | 1 296 657.00 | 1 409 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 183 215.00 | | 1 183 215.00 | 1 183 215.00 |
CF Disponibilités | 1 309 388.00 | | 1 309 388.00 | 1 309 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 013.00 | 112 803.00 | 3 797 210.00 | 3 910 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 706.00 | 349 567.00 | 3 949 139.00 | 4 298 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
DG Autres réserves | 2 691 215.00 | 2 295 645.00 | | 2 691 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 860.00 | 395 570.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 717.00 | 2 880 857.00 | | 3 165 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 083.00 | 201 721.00 | | 183 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 170.00 | 2 794.00 | | 21 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 127.00 | 906 893.00 | | 449 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 519.00 | 155 809.00 | | 86 519.00 |
EA Autres dettes | 43 523.00 | 7 342.00 | | 43 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 422.00 | 1 464 872.00 | | 783 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 139.00 | 4 345 729.00 | | 3 949 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 422.00 | 1 464 872.00 | | 783 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 661 382.00 | 479.00 | 5 661 861.00 | 5 661 382.00 |
FD Production vendue biens | -13 533.00 | | -13 533.00 | -13 533.00 |
FG Production vendue services | 359 932.00 | | 359 932.00 | 359 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 781.00 | 479.00 | 6 008 260.00 | 6 007 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | 5 623.00 | | 5 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 598.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 242.00 | 22 439.00 | | 20 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 242.00 | 22 439.00 | | 20 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 350.00 | 5 130.00 | | 28 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 350.00 | 5 130.00 | | 28 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 108.00 | 17 309.00 | | -8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 896.00 | 147 347.00 | | 103 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 667.00 | 6 531 231.00 | | 6 183 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 807.00 | 6 135 661.00 | | 5 898 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 860.00 | 395 570.00 | | 284 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 342.00 | | 7 877.00 | 442 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 527.00 | 388 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 526.00 | 379 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | 460.00 | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 717.00 | | 7 417.00 | 433 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 904.00 | 53 387.00 | 61 527.00 | 244 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 868.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 783.00 | 52 519.00 | 61 526.00 | 239 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 127.00 | 449 127.00 | | 449 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 083.00 | 183 083.00 | | 183 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184 575.00 | 1 184 575.00 | | 1 184 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 885.00 | 1 184 575.00 | 310.00 | 1 184 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 422.00 | 783 422.00 | | 783 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |