| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 4 321.00 | 2 018.00 | 6 339.00 |
AP Constructions | 123 002.00 | 20 276.00 | 102 726.00 | 123 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 216.00 | 60 878.00 | 48 338.00 | 109 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 712.00 | 83 769.00 | 99 944.00 | 183 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 580.00 | 169 243.00 | 253 336.00 | 422 580.00 |
BT Marchandises | 1 924 875.00 | 70 000.00 | 1 854 875.00 | 1 924 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 489.00 | 21 195.00 | 325 294.00 | 346 489.00 |
BZ Autres créances | 316 552.00 | | 316 552.00 | 316 552.00 |
CF Disponibilités | 1 191 895.00 | | 1 191 895.00 | 1 191 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 755.00 | 91 195.00 | 3 693 560.00 | 3 784 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 334.00 | 260 438.00 | 3 946 896.00 | 4 207 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
DG Autres réserves | 1 947 770.00 | 1 673 686.00 | | 1 947 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 875.00 | 274 084.00 | | 347 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 287.00 | 2 137 412.00 | | 2 485 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 667.00 | | | 239 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 6 167.00 | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 516.00 | 289 808.00 | | 245 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 162.00 | 878 618.00 | | 932 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 427.00 | 107 998.00 | | 39 427.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 609.00 | 1 282 591.00 | | 1 461 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 896.00 | 3 420 003.00 | | 3 946 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 985.00 | 1 282 591.00 | | 1 297 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594 732.00 | 3 514.00 | 5 598 246.00 | 5 594 732.00 |
FD Production vendue biens | -105 049.00 | | -105 049.00 | -105 049.00 |
FG Production vendue services | 261 566.00 | 6 182.00 | 267 748.00 | 261 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 249.00 | 9 696.00 | 5 760 946.00 | 5 751 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 379.00 | 16 877.00 | | 11 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 760.00 | 16 877.00 | | 19 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 522.00 | 10 146.00 | | 17 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 157.00 | 61 253.00 | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 679.00 | 71 399.00 | | 25 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | -54 522.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 195.00 | 120 601.00 | | 123 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 772.00 | 6 040 524.00 | | 6 095 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 897.00 | 5 766 440.00 | | 5 747 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 875.00 | 274 084.00 | | 347 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 783.00 | 17 329.00 | | 6 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 271.00 | | 9 690.00 | 541 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 382.00 | 422 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 382.00 | 415 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | 1 948.00 | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 570.00 | | 7 742.00 | 416 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 392.00 | 76 076.00 | 225.00 | 93 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 672.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 743.00 | 75 404.00 | 225.00 | 89 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 134.00 | 70 000.00 | 235 134.00 | 235 134.00 |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 329.00 | 70 000.00 | 235 134.00 | 256 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 329.00 | 70 000.00 | 235 134.00 | 256 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 235 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 162.00 | 932 162.00 | | 932 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 323 167.00 | 323 167.00 | | 323 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 667.00 | 76 043.00 | 163 624.00 | 239 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 976.00 | | | 245 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 465.00 | 256 465.00 | | 256 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 351.00 | 663 041.00 | 310.00 | 663 351.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 093.00 | 1 052 469.00 | 163 624.00 | 1 216 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | 39 868.00 | | 12 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 769.00 | 46 625.00 | | 19 769.00 |
ST Autres comptes | 266 520.00 | 293 491.00 | | 266 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 577.00 | 208 105.00 | | 171 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 219.00 | 26 002.00 | | 19 219.00 |
YT Sous‐traitance | 161 524.00 | 136 464.00 | | 161 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 308.00 | 10 404.00 | | 10 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 573.00 | 50 272.00 | | 22 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 746.00 | 893.00 | | 880 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 500.00 | 878 537.00 | | 720 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 390.00 | 684 685.00 | | 619 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |