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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 519.00 | 8 254.00 | 379 264.00 | 387 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 735.00 | 30 665.00 | 17 069.00 | 47 735.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 296.00 | 30 665.00 | 120 631.00 | 151 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 815.00 | 38 919.00 | 499 896.00 | 538 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 009.00 | | 244 009.00 | 244 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 258 919.00 | 299 638.00 | | 258 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 759.00 | -40 719.00 | | -67 759.00 |
DL TOTAL (I) | 252 760.00 | 320 519.00 | | 252 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 210.00 | 9 116.00 | | 53 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 3 878.00 | | 7 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 496.00 | 9 980.00 | | 21 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 136.00 | 22 975.00 | | 247 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 896.00 | 343 495.00 | | 499 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 648.00 | 22 975.00 | | 112 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 090.00 | 78 516.00 | | 107 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 850.00 | 119 235.00 | | 174 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 759.00 | -40 719.00 | | -67 759.00 |