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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 5 253.00 | -452.00 | 4 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 521.00 | 8 706.00 | 378 814.00 | 387 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CF Disponibilités | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 905.00 | 8 706.00 | 431 198.00 | 439 905.00 |
CU Autres participations | 244 009.00 | | 244 009.00 | 244 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 809.00 | 7 153.00 | | 8 809.00 |
DG Autres réserves | 144 339.00 | 126 270.00 | | 144 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | 33 126.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 275 477.00 | 286 549.00 | | 275 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 089.00 | 83 537.00 | | 71 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 725.00 | 30 603.00 | | 52 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 4 224.00 | | 8 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 491.00 | 161.00 | | 23 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 721.00 | 123 786.00 | | 155 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 198.00 | 410 335.00 | | 431 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 721.00 | 123 786.00 | | 155 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 304.00 | | | -32 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 862.00 | -3 540.00 | | -5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 506.00 | 100 479.00 | | 103 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 178.00 | 67 353.00 | | 101 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | 33 126.00 | | 2 328.00 |