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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 521.00 | 8 254.00 | 379 266.00 | 387 521.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 703.00 | 8 254.00 | 425 448.00 | 433 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CU Autres participations | 244 009.00 | | 244 009.00 | 244 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 926.00 | 8 809.00 | | 8 926.00 |
DG Autres réserves | 131 251.00 | 144 339.00 | | 131 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 662.00 | 2 328.00 | | 11 662.00 |
DL TOTAL (I) | 271 840.00 | 275 477.00 | | 271 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 925.00 | 71 089.00 | | 44 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 282.00 | 52 725.00 | | 82 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 8 417.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 296.00 | 23 491.00 | | 24 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 609.00 | 155 721.00 | | 153 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 448.00 | 431 198.00 | | 425 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 963.00 | -5 862.00 | | -8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 266.00 | 103 506.00 | | 73 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 604.00 | 101 178.00 | | 61 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 662.00 | 2 328.00 | | 11 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 521.00 | | | 387 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 266.00 | | | 379 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | | 452.00 | 8 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | | 452.00 | 8 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VI Groupe et associés | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |