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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 255.00 | 257.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 520.00 | 8 254.00 | 379 266.00 | 387 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 735.00 | 30 665.00 | 8 069.00 | 38 735.00 |
BZ Autres créances | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 734.00 | 30 665.00 | 31 069.00 | 61 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 255.00 | 38 919.00 | 410 335.00 | 449 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 009.00 | | 244 009.00 | 244 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 153.00 | 6 965.00 | | 7 153.00 |
DG Autres réserves | 126 270.00 | 134 712.00 | | 126 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 125.00 | 3 744.00 | | 33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 286 548.00 | 265 423.00 | | 286 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 537.00 | 109 184.00 | | 83 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | 19 437.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 1 896.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 15 980.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 260.00 | 5 134.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 786.00 | 151 632.00 | | 123 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 335.00 | 417 055.00 | | 410 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -11 667.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 478.00 | 93 552.00 | | 100 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 353.00 | 89 807.00 | | 67 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 125.00 | 3 744.00 | | 33 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 264.00 | | 1.00 | 379 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 536.00 | 25 995.00 | 57 541.00 | 83 536.00 |
VI Groupe et associés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 080.00 | 54 080.00 | 135 000.00 | 189 080.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 786.00 | 66 245.00 | 57 541.00 | 123 786.00 |