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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 519.00 | 8 254.00 | 379 264.00 | 387 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 735.00 | 30 665.00 | 8 069.00 | 38 735.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 288.00 | 30 665.00 | 59 622.00 | 90 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 807.00 | 38 919.00 | 438 887.00 | 477 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 009.00 | | 244 009.00 | 244 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 56 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
DH Report à nouveau | | 258 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 318.00 | -67 759.00 | | 27 318.00 |
DL TOTAL (I) | 274 078.00 | 252 760.00 | | 274 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 487.00 | 159 486.00 | | 134 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | 53 210.00 | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 7 942.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 530.00 | 21 496.00 | | 14 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 023.00 | 5 000.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 808.00 | 247 136.00 | | 164 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 887.00 | 499 896.00 | | 438 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 624.00 | 112 648.00 | | 55 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 588.00 | 7 966.00 | | -7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 591.00 | 107 090.00 | | 95 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 273.00 | 174 850.00 | | 68 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 318.00 | -67 759.00 | | 27 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 519.00 | | | 387 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 264.00 | | | 379 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 487.00 | 25 303.00 | 104 698.00 | 134 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 494.00 | 54 494.00 | 135 000.00 | 189 494.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 808.00 | 55 624.00 | 104 698.00 | 164 808.00 |