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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 766.00 | 15 941.00 | 3 825.00 | 19 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 469.00 | 45 913.00 | 22 555.00 | 68 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 562.00 | 118 347.00 | 28 215.00 | 146 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 712.00 | 180 201.00 | 64 511.00 | 244 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 510.00 | | 724 510.00 | 724 510.00 |
BZ Autres créances | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
CF Disponibilités | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 362.00 | | 994 362.00 | 994 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 074.00 | 180 201.00 | 1 058 873.00 | 1 239 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 341 467.00 | 385 371.00 | | 341 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | -43 904.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 463 763.00 | 420 146.00 | | 463 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 798.00 | 57 547.00 | | 50 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 287.00 | 238 065.00 | | 237 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 582.00 | 218 427.00 | | 205 582.00 |
EA Autres dettes | 101 444.00 | 126 745.00 | | 101 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 111.00 | 640 784.00 | | 595 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 873.00 | 1 060 931.00 | | 1 058 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 892.00 | 640 784.00 | | 589 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132.00 | 54 821.00 | | 41 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 690.00 | | 2 482 690.00 | 2 482 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 690.00 | | 2 482 690.00 | 2 482 690.00 |
FM Production stockée | | | -81 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 472.00 | 18 935.00 | | 36 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 35.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 35.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -35.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | -1 274.00 | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 722.00 | 2 176 770.00 | | 2 437 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 106.00 | 2 220 673.00 | | 2 394 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | -43 904.00 | | 43 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 156.00 | | 16 556.00 | 228 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 474.00 | | 16 556.00 | 198 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 100.00 | 17 101.00 | | 163 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 2 902.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 061.00 | 14 199.00 | | 150 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 287.00 | 237 287.00 | | 237 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 724 510.00 | | | 724 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 644.00 | 4 426.00 | 5 219.00 | 9 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 775.00 | 849 775.00 | | 849 775.00 |
VW T.V.A. | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 111.00 | 589 892.00 | 5 219.00 | 595 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 231.00 | 13 566.00 | | 21 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 985.00 | 113 964.00 | | 101 985.00 |
ST Autres comptes | 182 914.00 | 145 610.00 | | 182 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 951.00 | 69 554.00 | | 68 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 61 421.00 | 64 550.00 | | 61 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 426.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 918.00 | 5 935.00 | | 6 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 149.00 | 19 501.00 | | 28 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 462.00 | 80 265.00 | | 94 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 027.00 | 65 748.00 | | 158 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 271.00 | 397 103.00 | | 415 271.00 |