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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 884.00 | 17 882.00 | 5 001.00 | 22 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 007.00 | 56 237.00 | 4 769.00 | 61 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 711.00 | 94 389.00 | 23 321.00 | 117 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 378.00 | 168 510.00 | 39 868.00 | 208 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BN En cours de production de biens | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 609.00 | | 413 609.00 | 413 609.00 |
BZ Autres créances | 235 894.00 | | 235 894.00 | 235 894.00 |
CF Disponibilités | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 156.00 | | 796 156.00 | 796 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 534.00 | 168 510.00 | 836 024.00 | 1 004 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 268 991.00 | 316 678.00 | | 268 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 927.00 | -47 687.00 | | 76 927.00 |
DL TOTAL (I) | 424 597.00 | 347 670.00 | | 424 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 640.00 | 87 003.00 | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | 101 597.00 | | 194 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 699.00 | 200 770.00 | | 171 699.00 |
EA Autres dettes | 28 534.00 | 19 187.00 | | 28 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 426.00 | 408 560.00 | | 411 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 024.00 | 756 231.00 | | 836 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 263.00 | 391 861.00 | | 404 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 038.00 | | 341.00 | 208 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 378.00 | | 341.00 | 178 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 143.00 | 13 367.00 | | 155 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 2 053.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 313.00 | 11 314.00 | | 139 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 552.00 | 194 552.00 | | 194 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 413 610.00 | 413 610.00 | | 413 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VC Groupe et associés | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 699.00 | 9 478.00 | 7 221.00 | 16 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 679.00 | 654 679.00 | | 654 679.00 |
VW T.V.A. | 126 168.00 | 126 168.00 | | 126 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 485.00 | 404 264.00 | 7 221.00 | 411 485.00 |