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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 884.00 | 15 829.00 | 7 054.00 | 22 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 666.00 | 51 166.00 | 9 500.00 | 60 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 711.00 | 88 147.00 | 29 564.00 | 117 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 037.00 | 155 143.00 | 52 894.00 | 208 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 310.00 | | 486 310.00 | 486 310.00 |
BZ Autres créances | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
CF Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 336.00 | | 703 336.00 | 703 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 374.00 | 155 143.00 | 756 231.00 | 911 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 316 678.00 | 385 083.00 | | 316 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 687.00 | -68 404.00 | | -47 687.00 |
DL TOTAL (I) | 347 670.00 | 395 357.00 | | 347 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 757.00 | 5 222.00 | | 26 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 246.00 | 128 280.00 | | 60 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 597.00 | 441 261.00 | | 101 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 770.00 | 347 940.00 | | 200 770.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | 29 152.00 | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 560.00 | 951 857.00 | | 408 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 231.00 | 1 347 215.00 | | 756 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 861.00 | 951 108.00 | | 391 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 770.00 | | 18 274.00 | 251 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 006.00 | 208 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 316.00 | 178 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | 6 281.00 | 22 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 701.00 | | 11 993.00 | 219 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 311.00 | 17 699.00 | 58 866.00 | 196 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | 2 377.00 | 5 550.00 | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 308.00 | 15 322.00 | 53 316.00 | 177 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 486 310.00 | 486 310.00 | | 486 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VC Groupe et associés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 758.00 | 10 058.00 | 16 699.00 | 26 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 884.00 | 596 884.00 | | 596 884.00 |
VW T.V.A. | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 560.00 | 391 861.00 | 16 699.00 | 408 560.00 |